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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
AP Constructions | 790 002.00 | 717 089.00 | 72 913.00 | 790 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 470.00 | 185 216.00 | 254.00 | 185 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 787.00 | 123 566.00 | 12 220.00 | 135 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 736.00 | 1 025 871.00 | 130 864.00 | 1 156 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 698.00 | 23 383.00 | 91 315.00 | 114 698.00 |
BZ Autres créances | 137 603.00 | | 137 603.00 | 137 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 309.00 | 23 383.00 | 2 531 925.00 | 2 555 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 044.00 | 1 049 255.00 | 2 662 790.00 | 3 712 044.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 637.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 230 127.00 | 203 512.00 | | 230 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 480.00 | 26 777.00 | | 35 480.00 |
DL TOTAL (I) | 384 407.00 | 348 927.00 | | 384 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 632.00 | 209 219.00 | | 541 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 771.00 | 367 569.00 | | 241 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 147.00 | 410 352.00 | | 763 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 697.00 | 84 123.00 | | 13 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EA Autres dettes | 717 206.00 | 719 775.00 | | 717 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 383.00 | 2 150 803.00 | | 2 278 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 790.00 | 2 499 730.00 | | 2 662 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 736.00 | | 1 000.00 | 1 155 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 603.00 | | 1 000.00 | 1 133 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 796.00 | 13 076.00 | | 1 012 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 796.00 | 13 076.00 | | 1 012 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 147.00 | 763 147.00 | | 763 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 692.00 | 678 692.00 | | 678 692.00 |
UX Autres créances clients | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VB T. V. A. | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 632.00 | 36 548.00 | 405 084.00 | 441 632.00 |
VI Groupe et associés | 191 771.00 | 191 771.00 | | 191 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 302.00 | 252 302.00 | | 252 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 383.00 | 1 873 299.00 | 405 084.00 | 2 278 383.00 |