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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
AP Constructions | 790 002.00 | 707 999.00 | 82 002.00 | 790 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 470.00 | 183 666.00 | 1 804.00 | 185 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 787.00 | 121 131.00 | 13 656.00 | 134 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 736.00 | 1 012 796.00 | 142 940.00 | 1 155 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 677.00 | 23 383.00 | 125 294.00 | 148 677.00 |
BZ Autres créances | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 380 173.00 | 23 383.00 | 2 356 790.00 | 2 380 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 909.00 | 1 036 179.00 | 2 499 730.00 | 3 535 909.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 637.00 | 8 870.00 | | 10 637.00 |
DG Autres réserves | 203 512.00 | 169 931.00 | | 203 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | 35 349.00 | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 348 927.00 | 322 149.00 | | 348 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 747.00 | 588 552.00 | | 514 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 569.00 | 412 061.00 | | 367 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 834.00 | 297 290.00 | | 358 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 352.00 | 553 967.00 | | 410 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 123.00 | 92 970.00 | | 84 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EA Autres dettes | 414 247.00 | 155 286.00 | | 414 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 803.00 | 2 101 056.00 | | 2 150 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 730.00 | 2 423 205.00 | | 2 499 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 303.00 | | 1 432.00 | 1 154 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 303.00 | | 1 300.00 | 1 132 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 132.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 700.00 | 13 095.00 | | 999 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 700.00 | 13 095.00 | | 999 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 919.00 | 464.00 | | 22 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 919.00 | 464.00 | | 22 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 919.00 | 464.00 | | 22 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 352.00 | 410 352.00 | | 410 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 247.00 | 414 247.00 | | 414 247.00 |
UX Autres créances clients | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VB T. V. A. | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 528.00 | 305 528.00 | | 305 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 219.00 | 68 207.00 | 141 012.00 | 209 219.00 |
VI Groupe et associés | 317 589.00 | 317 589.00 | | 317 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 725.00 | 227 725.00 | | 227 725.00 |
VW T.V.A. | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 969.00 | 1 600 957.00 | 191 012.00 | 1 791 969.00 |