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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
AP Constructions | 788 702.00 | 698 921.00 | 89 781.00 | 788 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 470.00 | 182 112.00 | 3 358.00 | 185 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 787.00 | 118 668.00 | 16 119.00 | 134 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 303.00 | 999 700.00 | 154 603.00 | 1 154 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 416.00 | 22 919.00 | 105 497.00 | 128 416.00 |
BZ Autres créances | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 521.00 | 22 919.00 | 2 268 602.00 | 2 291 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 824.00 | 1 022 619.00 | 2 423 205.00 | 3 445 824.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 870.00 | 7 389.00 | | 8 870.00 |
DG Autres réserves | 169 931.00 | 141 787.00 | | 169 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 349.00 | 29 625.00 | | 35 349.00 |
DL TOTAL (I) | 322 149.00 | 286 801.00 | | 322 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 552.00 | 471 923.00 | | 588 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 061.00 | 412 061.00 | | 412 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 290.00 | 772 770.00 | | 297 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 967.00 | 471 758.00 | | 553 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 970.00 | 35 535.00 | | 92 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EA Autres dettes | 155 286.00 | 145 800.00 | | 155 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 056.00 | 2 310 779.00 | | 2 101 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 205.00 | 2 597 580.00 | | 2 423 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 663.00 | | 10 640.00 | 1 143 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 663.00 | | 7 640.00 | 1 124 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 3 000.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 310.00 | 26 390.00 | | 973 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 310.00 | 26 390.00 | | 973 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 999.00 | | 41 080.00 | 63 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 999.00 | | 41 080.00 | 63 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 999.00 | | 41 080.00 | 63 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 967.00 | 553 967.00 | | 553 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 286.00 | 155 286.00 | | 155 286.00 |
UX Autres créances clients | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VB T. V. A. | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 150.00 | 311 150.00 | | 311 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 402.00 | 69 675.00 | 207 727.00 | 277 402.00 |
VI Groupe et associés | 362 061.00 | 362 061.00 | | 362 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 075.00 | 206 075.00 | | 206 075.00 |
VW T.V.A. | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 766.00 | 1 546 039.00 | 257 727.00 | 1 803 766.00 |