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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
AP Constructions | 792 197.00 | 726 310.00 | 65 887.00 | 792 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 470.00 | 185 470.00 | | 185 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 834.00 | 126 297.00 | 10 538.00 | 136 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 978.00 | 1 038 077.00 | 121 902.00 | 1 159 978.00 |
BT Marchandises | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 494.00 | 23 383.00 | 137 110.00 | 160 494.00 |
BZ Autres créances | 207 414.00 | | 207 414.00 | 207 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 352 373.00 | | 352 373.00 | 352 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 287.00 | 23 383.00 | 2 961 903.00 | 2 985 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 265.00 | 1 061 460.00 | 3 083 805.00 | 4 145 265.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 265 607.00 | 230 127.00 | | 265 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689.00 | 35 480.00 | | 53 689.00 |
DL TOTAL (I) | 438 096.00 | 384 407.00 | | 438 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 186.00 | 580 146.00 | | 493 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 971.00 | 241 771.00 | | 117 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 046.00 | 763 147.00 | | 1 241 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | 13 697.00 | | 3 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 931.00 | | |
EA Autres dettes | 789 668.00 | 678 692.00 | | 789 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 709.00 | 2 278 383.00 | | 2 645 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 805.00 | 2 662 790.00 | | 3 083 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 736.00 | | 3 242.00 | 1 156 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 603.00 | | 3 242.00 | 1 134 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 871.00 | 12 205.00 | | 1 025 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 871.00 | 12 205.00 | | 1 025 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 046.00 | 1 241 046.00 | | 1 241 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 668.00 | 789 668.00 | | 789 668.00 |
UX Autres créances clients | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VB T. V. A. | 207 414.00 | 207 414.00 | | 207 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 518.00 | 84 154.00 | 301 364.00 | 385 518.00 |
VI Groupe et associés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 818.00 | 368 818.00 | | 368 818.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 709.00 | 2 344 345.00 | 301 364.00 | 2 645 709.00 |