| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 505.00 | 65 304.00 | 14 201.00 | 79 505.00 |
AN Terrains | 30 414.00 | 29 700.00 | 714.00 | 30 414.00 |
AP Constructions | 186 522.00 | 125 597.00 | 60 925.00 | 186 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 405.00 | 197 112.00 | 25 293.00 | 222 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 773.00 | 707 340.00 | 85 433.00 | 792 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 651.00 | 1 125 054.00 | 1 183 597.00 | 2 308 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
BN En cours de production de biens | 341 788.00 | | 341 788.00 | 341 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 975 531.00 | 88 919.00 | 886 612.00 | 975 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843 139.00 | 34 800.00 | 7 808 339.00 | 7 843 139.00 |
BZ Autres créances | 3 048 718.00 | | 3 048 718.00 | 3 048 718.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 337 746.00 | 123 719.00 | 12 214 027.00 | 12 337 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 397.00 | 1 248 773.00 | 13 397 624.00 | 14 646 397.00 |
CU Autres participations | 914 511.00 | | 914 511.00 | 914 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 734 164.00 | 5 398 583.00 | | 5 734 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 011.00 | 1 660 980.00 | | 1 647 011.00 |
DK Provisions réglementées | 47 675.00 | 40 414.00 | | 47 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 739 049.00 | 7 410 177.00 | | 7 739 049.00 |
DP Provisions pour risques | 51 600.00 | 480 520.00 | | 51 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066 774.00 | 177 831.00 | | 1 066 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 374.00 | 658 351.00 | | 1 118 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 016.00 | 1 032 659.00 | | 1 564 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 581.00 | 3 290.00 | | 603 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 058.00 | 804 754.00 | | 844 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 545.00 | 1 820 894.00 | | 1 473 545.00 |
EA Autres dettes | 55 002.00 | 59 339.00 | | 55 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 553 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 540 201.00 | 4 274 434.00 | | 4 540 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 397 624.00 | 12 342 963.00 | | 13 397 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 540 201.00 | 4 274 434.00 | | 4 540 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562 666.00 | 1 031 309.00 | | 1 562 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 057 107.00 | 7 622 466.00 | 13 679 573.00 | 6 057 107.00 |
FG Production vendue services | 2 706 682.00 | 1 957 279.00 | 4 663 961.00 | 2 706 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 789.00 | 9 579 745.00 | 18 343 534.00 | 8 763 789.00 |
FM Production stockée | | | -193 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 265 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 258 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 803 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 624.00 | 22 627.00 | | 102 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 10 740.00 | | 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 374.00 | 9 950.00 | | 25 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 209.00 | 20 690.00 | | 26 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 635.00 | 10 043.00 | | 12 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 635.00 | 10 446.00 | | 12 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 574.00 | 10 244.00 | | 13 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 845.00 | 261 711.00 | | 269 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 921.00 | 751 155.00 | | 691 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 439 922.00 | 18 279 328.00 | | 18 439 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 792 911.00 | 16 618 348.00 | | 16 792 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 011.00 | 1 660 980.00 | | 1 647 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 811.00 | | 52 999.00 | 2 256 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 2 308 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 1 232 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 976.00 | | 529.00 | 78 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 802.00 | | 42 470.00 | 1 190 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 032.00 | | 10 000.00 | 987 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 447.00 | 62 766.00 | 1 159.00 | 1 063 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 852.00 | 6 452.00 | | 58 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 595.00 | 56 313.00 | 1 159.00 | 1 004 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 414.00 | 12 635.00 | 5 374.00 | 40 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 351.00 | 480 022.00 | 20 000.00 | 658 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
6T Sur comptes clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 319.00 | 17 400.00 | | 106 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 085.00 | 510 057.00 | 25 373.00 | 805 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 635.00 | 25 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 058.00 | 844 058.00 | | 844 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 898.00 | 809 898.00 | | 809 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 611.00 | 642 611.00 | | 642 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
UX Autres créances clients | 7 801 519.00 | | | 7 801 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VB T. V. A. | 379 600.00 | | | 379 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 126.00 | | | 2 632 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564 016.00 | 1 564 016.00 | | 1 564 016.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987 936.00 | 10 929 090.00 | 58 846.00 | 10 987 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 620.00 | 3 936 620.00 | | 3 936 620.00 |