| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 192.00 | 20 754.00 | 438.00 | 21 192.00 |
AN Terrains | 502 538.00 | 83 452.00 | 419 086.00 | 502 538.00 |
AP Constructions | 2 875 406.00 | 1 392 743.00 | 1 482 663.00 | 2 875 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 223.00 | 201 287.00 | 50 937.00 | 252 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 583.00 | 627 841.00 | 193 742.00 | 821 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 369.00 | 2 326 077.00 | 2 194 292.00 | 4 520 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
BN En cours de production de biens | 569 630.00 | | 569 630.00 | 569 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 245 459.00 | 163 228.00 | 2 082 231.00 | 2 245 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 995 827.00 | 40 687.00 | 13 955 140.00 | 13 995 827.00 |
BZ Autres créances | 821 599.00 | | 821 599.00 | 821 599.00 |
CF Disponibilités | 817 736.00 | | 817 736.00 | 817 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 584 241.00 | 203 916.00 | 18 380 325.00 | 18 584 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 104 610.00 | 2 529 993.00 | 20 574 617.00 | 23 104 610.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 619 092.00 | 6 293 966.00 | | 6 619 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 497.00 | 1 594 126.00 | | 1 314 497.00 |
DK Provisions réglementées | 176 803.00 | 28 839.00 | | 176 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 592.00 | 8 227 131.00 | | 8 420 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 394.00 | 480 355.00 | | 470 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 394.00 | 480 355.00 | | 475 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 821.00 | | | 397 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020 024.00 | 3 098 308.00 | | 6 020 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 398.00 | 546 577.00 | | 723 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 443.00 | 2 008 962.00 | | 2 503 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 786.00 | 1 513 505.00 | | 1 548 786.00 |
EA Autres dettes | 54 864.00 | 67 279.00 | | 54 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 295.00 | 117 499.00 | | 430 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 678 631.00 | 7 352 131.00 | | 11 678 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 574 617.00 | 16 059 617.00 | | 20 574 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 020 024.00 | | | 6 020 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 447 444.00 | 952 649.00 | 19 400 093.00 | 18 447 444.00 |
FG Production vendue services | 6 225 094.00 | 1 073 051.00 | 7 298 145.00 | 6 225 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 672 538.00 | 2 025 700.00 | 26 698 238.00 | 24 672 538.00 |
FM Production stockée | | | -345 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 624 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 095 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 774 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 376.00 | |
GE Autres charges | | | 31 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 535 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | 704.00 | | 2 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 256.00 | 11 855.00 | | 17 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 749.00 | 12 559.00 | | 19 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 717.00 | 249.00 | | 14 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980.00 | 249.00 | | 18 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 12 310.00 | | 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 275.00 | 183 125.00 | | 268 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 571.00 | 420 366.00 | | 604 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 747 361.00 | 21 855 882.00 | | 26 747 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 432 865.00 | 20 261 756.00 | | 25 432 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 497.00 | 1 594 126.00 | | 1 314 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 357.00 | | 3 514 497.00 | 2 630 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 963 510.00 | | 47 426.00 | 963 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 576 947.00 | 47 538.00 | 4 520 369.00 | 1 576 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 774.00 | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 437.00 | 28 764.00 | 4 451 751.00 | 613 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 176.00 | | 3 500 776.00 | 1 593 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 215.00 | | 13 721.00 | 997 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 350.00 | 1 417 854.00 | 103 127.00 | 1 011 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 282.00 | 4 246.00 | 18 774.00 | 35 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 068.00 | 1 413 608.00 | 84 353.00 | 976 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 839.00 | 159 923.00 | 11 959.00 | 28 839.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 355.00 | 249 376.00 | 254 337.00 | 480 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 443.00 | 2 503 443.00 | | 2 503 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 847.00 | 849 847.00 | | 849 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 802.00 | 606 802.00 | | 606 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 295.00 | 430 295.00 | | 430 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
UX Autres créances clients | 13 947 142.00 | 13 947 142.00 | | 13 947 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VB T. V. A. | 772 896.00 | 772 896.00 | | 772 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 821.00 | 63 104.00 | 257 846.00 | 397 821.00 |
VI Groupe et associés | 6 020 024.00 | 6 020 024.00 | | 6 020 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 890 325.00 | 14 866 574.00 | 23 751.00 | 14 890 325.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 955 233.00 | 10 620 516.00 | 257 846.00 | 10 955 233.00 |