| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 403.00 | 30 349.00 | 9 054.00 | 39 403.00 |
AN Terrains | 30 414.00 | 29 803.00 | 611.00 | 30 414.00 |
AP Constructions | 186 522.00 | 134 730.00 | 51 792.00 | 186 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 112.00 | 182 302.00 | 19 811.00 | 202 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 627.00 | 650 610.00 | 102 018.00 | 752 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 111.00 | 1 027 794.00 | 1 180 317.00 | 2 208 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BN En cours de production de biens | 389 557.00 | | 389 557.00 | 389 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 068 744.00 | 165 839.00 | 902 904.00 | 1 068 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 703 185.00 | 34 800.00 | 7 668 385.00 | 7 703 185.00 |
BZ Autres créances | 997 932.00 | | 997 932.00 | 997 932.00 |
CF Disponibilités | 188 913.00 | | 188 913.00 | 188 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429 889.00 | 200 639.00 | 10 229 250.00 | 10 429 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 000.00 | 1 228 433.00 | 11 409 567.00 | 12 638 000.00 |
CU Autres participations | 914 511.00 | | 914 511.00 | 914 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 069 874.00 | 5 734 164.00 | | 6 069 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 342.00 | 1 647 011.00 | | 1 105 342.00 |
DK Provisions réglementées | 40 445.00 | 47 675.00 | | 40 445.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 861.00 | 7 739 049.00 | | 7 525 861.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 51 600.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 799.00 | 1 066 774.00 | | 759 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 799.00 | 1 118 374.00 | | 784 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 564 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 266.00 | | | 402 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 146.00 | 603 581.00 | | 183 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 037.00 | 844 058.00 | | 1 019 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 904.00 | 1 473 545.00 | | 1 311 904.00 |
EA Autres dettes | 182 554.00 | 55 002.00 | | 182 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 906.00 | 4 540 201.00 | | 3 098 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 567.00 | 13 397 624.00 | | 11 409 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 906.00 | 4 540 201.00 | | 3 098 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 562 666.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 830 132.00 | 4 269 058.00 | 10 099 190.00 | 5 830 132.00 |
FG Production vendue services | 3 934 217.00 | 1 290 909.00 | 5 225 126.00 | 3 934 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 349.00 | 5 559 967.00 | 15 324 316.00 | 9 764 349.00 |
FM Production stockée | | | 47 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 752 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 665 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 385 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 937.00 | 102 624.00 | | 20 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 835.00 | | 2 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 260.00 | 25 374.00 | | 34 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 512.00 | 26 209.00 | | 36 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | 12 635.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 12 635.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 082.00 | 13 574.00 | | 36 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 733.00 | 269 845.00 | | 118 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 920.00 | 691 921.00 | | 308 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 931 506.00 | 18 439 922.00 | | 15 931 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 826 164.00 | 16 792 911.00 | | 14 826 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 342.00 | 1 647 011.00 | | 1 105 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 651.00 | | 56 453.00 | 2 308 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 993.00 | 2 208 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 102.00 | 39 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 891.00 | 1 171 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 114.00 | | 56 453.00 | 1 232 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 032.00 | | | 997 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 054.00 | 59 734.00 | 156 993.00 | 1 125 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 304.00 | 5 147.00 | 40 102.00 | 65 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 749.00 | 54 587.00 | 116 891.00 | 1 059 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 037.00 | 1 019 037.00 | | 1 019 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 936.00 | 807 936.00 | | 807 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 703.00 | 500 703.00 | | 500 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 554.00 | 182 554.00 | | 182 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
UX Autres créances clients | 7 661 564.00 | | | 7 661 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VB T. V. A. | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
VC Groupe et associés | 743 116.00 | | | 743 116.00 |
VI Groupe et associés | 402 266.00 | 402 266.00 | | 402 266.00 |
VP Divers | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 787 631.00 | 8 728 785.00 | 58 846.00 | 8 787 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 761.00 | 2 915 761.00 | | 2 915 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |