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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 521.00 | 11 268.00 | 5 253.00 | 16 521.00 |
AN Terrains | 502 538.00 | 86 459.00 | 416 079.00 | 502 538.00 |
AP Constructions | 2 935 196.00 | 1 497 683.00 | 1 437 513.00 | 2 935 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 229.00 | 144 389.00 | 48 839.00 | 193 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 632.00 | 496 172.00 | 83 460.00 | 579 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 541.00 | 2 235 971.00 | 2 038 570.00 | 4 274 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
BN En cours de production de biens | 310 971.00 | | 310 971.00 | 310 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 760 811.00 | 214 585.00 | 1 546 226.00 | 1 760 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 701 051.00 | 67 920.00 | 8 633 131.00 | 8 701 051.00 |
BZ Autres créances | 595 651.00 | | 595 651.00 | 595 651.00 |
CF Disponibilités | 275 546.00 | | 275 546.00 | 275 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 753 992.00 | 282 505.00 | 11 471 487.00 | 11 753 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 028 533.00 | 2 518 476.00 | 13 510 057.00 | 16 028 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 890 189.00 | 6 619 092.00 | | 6 890 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 245.00 | 1 314 497.00 | | 816 245.00 |
DK Provisions réglementées | 169 105.00 | 176 803.00 | | 169 105.00 |
DL TOTAL (I) | 8 185 738.00 | 8 420 592.00 | | 8 185 738.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 789.00 | 470 394.00 | | 556 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 789.00 | 475 394.00 | | 561 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 337.00 | 397 821.00 | | 366 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 020 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 892.00 | 723 398.00 | | 553 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 997.00 | 2 503 443.00 | | 783 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 257.00 | 1 548 786.00 | | 1 864 257.00 |
EA Autres dettes | 70 456.00 | 54 864.00 | | 70 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123 592.00 | 430 295.00 | | 1 123 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 530.00 | 11 678 631.00 | | 4 762 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 510 057.00 | 20 574 617.00 | | 13 510 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 566.00 | 11 678 631.00 | | 4 459 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 500 705.00 | 304 909.00 | 10 805 614.00 | 10 500 705.00 |
FG Production vendue services | 7 414 174.00 | 150 880.00 | 7 565 054.00 | 7 414 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 914 879.00 | 455 789.00 | 18 370 668.00 | 17 914 879.00 |
FM Production stockée | | | -258 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 433 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 775 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 443.00 | |
GE Autres charges | | | 26 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 220 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 473.00 | 17 256.00 | | 20 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 827.00 | 19 749.00 | | 89 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 2 886.00 | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 106.00 | 1 377.00 | | 70 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774.00 | 14 717.00 | | 12 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 983.00 | 18 980.00 | | 89 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 769.00 | | -155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 631.00 | 268 275.00 | | 112 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 471.00 | 604 571.00 | | 280 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 523 750.00 | 26 747 361.00 | | 18 523 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 707 505.00 | 25 432 865.00 | | 17 707 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 245.00 | 1 314 497.00 | | 816 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 369.00 | | 80 660.00 | 4 520 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 488.00 | 4 274 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 517.00 | 16 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 971.00 | 4 210 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | 6 845.00 | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 751.00 | | 73 815.00 | 4 451 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 077.00 | 166 276.00 | 256 382.00 | 2 326 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 754.00 | 2 031.00 | 11 517.00 | 20 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 323.00 | 164 245.00 | 244 865.00 | 2 305 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 803.00 | 12 774.00 | 20 473.00 | 176 803.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 394.00 | 307 443.00 | 221 048.00 | 475 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 228.00 | 51 357.00 | | 163 228.00 |
6T Sur comptes clients | 40 687.00 | 27 232.00 | | 40 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 916.00 | 78 589.00 | | 203 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 113.00 | 398 806.00 | 241 521.00 | 856 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 997.00 | 783 997.00 | | 783 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 259.00 | 710 259.00 | | 710 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 473.00 | 838 473.00 | | 838 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123 592.00 | 1 123 592.00 | | 1 123 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 612 179.00 | 8 612 179.00 | | 8 612 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
VB T. V. A. | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VC Groupe et associés | 511 566.00 | 511 566.00 | | 511 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 337.00 | 63 373.00 | 258 944.00 | 366 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VP Divers | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 353 736.00 | 9 329 985.00 | 23 751.00 | 9 353 736.00 |
VW T.V.A. | 255 450.00 | 255 450.00 | | 255 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 638.00 | 3 905 674.00 | 258 944.00 | 4 208 638.00 |