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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 932.00 | 14 425.00 | 4 506.00 | 18 932.00 |
AN Terrains | 502 538.00 | 87 810.00 | 414 728.00 | 502 538.00 |
AP Constructions | 2 953 435.00 | 1 598 445.00 | 1 354 989.00 | 2 953 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 858.00 | 147 426.00 | 54 432.00 | 201 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 414.00 | 490 562.00 | 81 852.00 | 572 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 603.00 | 2 338 669.00 | 1 957 934.00 | 4 296 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 498.00 | | 87 498.00 | 87 498.00 |
BN En cours de production de biens | 523 512.00 | | 523 512.00 | 523 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 674 034.00 | 286 516.00 | 1 387 518.00 | 1 674 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002 387.00 | 68 267.00 | 6 934 120.00 | 7 002 387.00 |
BZ Autres créances | 4 266 785.00 | | 4 266 785.00 | 4 266 785.00 |
CF Disponibilités | 406 070.00 | | 406 070.00 | 406 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 980 450.00 | 354 783.00 | 13 625 667.00 | 13 980 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 277 053.00 | 2 693 452.00 | 15 583 601.00 | 18 277 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 706 434.00 | 6 890 189.00 | | 7 706 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 179.00 | 816 245.00 | | 1 700 179.00 |
DK Provisions réglementées | 183 672.00 | 169 105.00 | | 183 672.00 |
DL TOTAL (I) | 9 900 484.00 | 8 185 738.00 | | 9 900 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 765 368.00 | 556 789.00 | | 765 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 368.00 | 561 789.00 | | 765 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 964.00 | 366 337.00 | | 302 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | 553 892.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 442.00 | 783 997.00 | | 1 042 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 030.00 | 1 864 257.00 | | 1 767 030.00 |
EA Autres dettes | 212 725.00 | 70 456.00 | | 212 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592 032.00 | 1 123 592.00 | | 1 592 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 750.00 | 4 762 530.00 | | 4 917 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 583 601.00 | 13 510 057.00 | | 15 583 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 127 170.00 | 117 235.00 | 8 244 405.00 | 8 127 170.00 |
FG Production vendue services | 9 427 284.00 | 1 589 961.00 | 11 017 245.00 | 9 427 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 554 455.00 | 1 707 196.00 | 19 261 651.00 | 17 554 455.00 |
FM Production stockée | | | 212 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 751 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 525 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 889.00 | |
GE Autres charges | | | 20 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 001 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 354.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 002.00 | 20 473.00 | | 8 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 502.00 | 89 827.00 | | 9 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 7 102.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 569.00 | 12 774.00 | | 22 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 170.00 | 89 983.00 | | 23 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 669.00 | -155.00 | | -13 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 481.00 | 112 631.00 | | 348 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 047.00 | 280 471.00 | | 690 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 767 187.00 | 18 523 750.00 | | 19 767 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 009.00 | 17 707 505.00 | | 18 067 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 179.00 | 816 245.00 | | 1 700 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 541.00 | | 56 089.00 | 4 274 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 027.00 | 4 296 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 027.00 | 4 230 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 521.00 | | 2 411.00 | 16 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 595.00 | | 53 678.00 | 4 210 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 971.00 | 136 725.00 | 34 027.00 | 2 235 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 3 158.00 | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 703.00 | 133 567.00 | 34 027.00 | 2 224 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 105.00 | 22 568.00 | 8 001.00 | 169 105.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 789.00 | 371 889.00 | 168 311.00 | 561 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 585.00 | 103 071.00 | 31 140.00 | 214 585.00 |
6T Sur comptes clients | 67 920.00 | 1 080.00 | 733.00 | 67 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 505.00 | 104 151.00 | 31 872.00 | 282 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 399.00 | 498 608.00 | 208 184.00 | 1 013 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 442.00 | 1 042 442.00 | | 1 042 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 372.00 | 1 024 372.00 | | 1 024 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 860.00 | 622 860.00 | | 622 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 725.00 | 212 725.00 | | 212 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592 032.00 | 1 592 032.00 | | 1 592 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 913 141.00 | 6 913 141.00 | | 6 913 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
VB T. V. A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VC Groupe et associés | 4 208 216.00 | 4 208 216.00 | | 4 208 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 964.00 | 63 913.00 | 239 051.00 | 302 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
VP Divers | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 310 929.00 | 11 287 178.00 | 23 751.00 | 11 310 929.00 |
VW T.V.A. | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 192.00 | 4 678 141.00 | 239 051.00 | 4 917 192.00 |