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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
AP Constructions | 17 583.00 | 15 511.00 | 2 072.00 | 17 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 926.00 | 97 092.00 | 25 835.00 | 122 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 753.00 | 190 258.00 | 56 495.00 | 246 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 174.00 | 315 802.00 | 103 371.00 | 419 174.00 |
BT Marchandises | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 316.00 | 17 329.00 | 110 987.00 | 128 316.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CF Disponibilités | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 392.00 | 17 329.00 | 260 063.00 | 277 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 565.00 | 333 131.00 | 363 434.00 | 696 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | -1 027.00 | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 183 802.00 | 172 524.00 | | 183 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 196.00 | 71 144.00 | | 54 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | 6 795.00 | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 681.00 | 93 878.00 | | 59 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 068.00 | 37 070.00 | | 38 068.00 |
EA Autres dettes | 21 893.00 | 22 318.00 | | 21 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 632.00 | 231 204.00 | | 179 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 434.00 | 403 728.00 | | 363 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 568.00 | 177 138.00 | | 141 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 607.00 | | 2 631 607.00 | 2 631 607.00 |
FD Production vendue biens | -1 513.00 | | -1 513.00 | -1 513.00 |
FG Production vendue services | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 563.00 | | 2 720 563.00 | 2 720 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 21 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | 1 875.00 | | 5 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 183.00 | 17 247.00 | | 19 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 1 130.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 1 324.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 487.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | 465.00 | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 952.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | 372.00 | | -6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 282.00 | 2 996 765.00 | | 2 727 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 004.00 | 2 997 792.00 | | 2 716 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 278.00 | -1 027.00 | | 11 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 908.00 | | 763.00 | 430 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 497.00 | 419 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 447.00 | 387 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 709.00 | | | 399 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 763.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 608.00 | 16 794.00 | 8 600.00 | 307 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 666.00 | 16 794.00 | 8 600.00 | 294 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 154.00 | 175.00 | | 17 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 154.00 | 175.00 | | 17 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 154.00 | 175.00 | | 17 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 335.00 | 14 271.00 | 38 064.00 | 52 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 662.00 | | | -17 662.00 |
VP Divers | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 468.00 | 163 468.00 | | 163 468.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 632.00 | 141 568.00 | 38 064.00 | 179 632.00 |