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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AP Constructions | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 138.00 | 128 487.00 | 27 652.00 | 156 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 687.00 | 292 860.00 | 69 827.00 | 362 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 135.00 | 449 687.00 | 116 448.00 | 566 135.00 |
BT Marchandises | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 902.00 | | 163 902.00 | 163 902.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 863.00 | | 392 863.00 | 392 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 999.00 | 449 687.00 | 509 311.00 | 958 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 802.00 | 177 567.00 | | 201 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | 24 235.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 258 994.00 | 256 802.00 | | 258 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 921.00 | 67 283.00 | | 53 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 348.00 | 18 347.00 | | 14 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 957.00 | 79 315.00 | | 125 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 296.00 | 44 393.00 | | 31 296.00 |
EA Autres dettes | 24 795.00 | 29 659.00 | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 317.00 | 238 996.00 | | 250 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 311.00 | 495 798.00 | | 509 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 318.00 | 194 364.00 | | 250 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 050.00 | 36 637.00 | | 413 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 292.00 | 36 637.00 | | 402 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 957.00 | 125 957.00 | | 125 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 710.00 | 186 710.00 | | 186 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 565.00 | 189 565.00 | | 189 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 317.00 | 250 318.00 | | 250 317.00 |