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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AP Constructions | 17 583.00 | 16 729.00 | 854.00 | 17 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 254.00 | 108 170.00 | 18 084.00 | 126 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 980.00 | 216 189.00 | 145 791.00 | 361 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 545.00 | 351 846.00 | 183 699.00 | 535 545.00 |
BT Marchandises | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 274.00 | 25 851.00 | 156 423.00 | 182 274.00 |
BZ Autres créances | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CF Disponibilités | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 189.00 | 25 851.00 | 389 338.00 | 415 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 734.00 | 377 697.00 | 573 037.00 | 950 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 721.00 | 128 801.00 | | 155 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 922.00 | 26 920.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 225 643.00 | 210 721.00 | | 225 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 128.00 | 153 289.00 | | 121 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 4 595.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 834.00 | 93 302.00 | | 164 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 484.00 | 35 827.00 | | 29 484.00 |
EA Autres dettes | 28 354.00 | 21 870.00 | | 28 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 394.00 | 308 883.00 | | 347 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 037.00 | 519 604.00 | | 573 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 271.00 | 308 883.00 | | 259 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 604.00 | | 2 941.00 | 532 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 876.00 | | 2 941.00 | 502 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 622.00 | 34 224.00 | | 317 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 18.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 881.00 | 34 206.00 | | 306 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 451.00 | 6 400.00 | | 19 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 451.00 | 6 400.00 | | 19 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | 6 400.00 | | 19 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 721.00 | 9 598.00 | 76 227.00 | 97 721.00 |
VP Divers | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |