| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 10 740.00 | 18.00 | 10 758.00 |
AP Constructions | 17 583.00 | 16 120.00 | 1 463.00 | 17 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 254.00 | 102 488.00 | 23 766.00 | 126 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 039.00 | 188 274.00 | 170 765.00 | 359 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 604.00 | 317 622.00 | 214 982.00 | 532 604.00 |
BT Marchandises | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 860.00 | 19 451.00 | 131 409.00 | 150 860.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CF Disponibilités | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 073.00 | 19 451.00 | 304 622.00 | 324 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 677.00 | 337 073.00 | 519 604.00 | 856 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 801.00 | 118 550.00 | | 128 801.00 |
DH Report à nouveau | | -1 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 920.00 | 11 278.00 | | 26 920.00 |
DL TOTAL (I) | 210 721.00 | 183 802.00 | | 210 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 289.00 | 54 196.00 | | 153 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 5 795.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 302.00 | 59 681.00 | | 93 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 827.00 | 38 068.00 | | 35 827.00 |
EA Autres dettes | 21 870.00 | 21 893.00 | | 21 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 883.00 | 179 632.00 | | 308 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 604.00 | 363 434.00 | | 519 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 883.00 | 141 568.00 | | 308 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 932.00 | | 2 885 932.00 | 2 885 932.00 |
FD Production vendue biens | -1 578.00 | | -1 578.00 | -1 578.00 |
FG Production vendue services | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 782.00 | | 2 979 782.00 | 2 979 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | 5 753.00 | | 4 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 559.00 | 19 183.00 | | 19 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 352.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 371.00 | 352.00 | | 7 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 2 792.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | 3 897.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 6 689.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | -6 336.00 | | 5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 075.00 | 2 727 282.00 | | 2 995 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 155.00 | 2 716 004.00 | | 2 968 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 920.00 | 11 278.00 | | 26 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 074.00 | 677.00 | | 11 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 174.00 | | 135 404.00 | 419 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 974.00 | 532 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 25 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 184.00 | 502 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 942.00 | | 606.00 | 27 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 261.00 | | 134 798.00 | 387 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 802.00 | 22 753.00 | 20 933.00 | 315 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 588.00 | 2 790.00 | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 860.00 | 22 165.00 | 18 143.00 | 302 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 329.00 | 2 122.00 | | 17 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 329.00 | 2 122.00 | | 17 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 329.00 | 2 122.00 | | 17 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
VP Divers | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 975.00 | 180 975.00 | | 180 975.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 883.00 | 308 883.00 | | 308 883.00 |