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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 42.00 | 416.00 | 458.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 142 583.00 | 17 930.00 | 124 653.00 | 142 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 323.00 | 136 639.00 | 25 684.00 | 162 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 173.00 | 321 623.00 | 190 549.00 | 512 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 264.00 | 486 992.00 | 735 272.00 | 1 222 264.00 |
BT Marchandises | 119 446.00 | | 119 446.00 | 119 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 341.00 | 508.00 | 327 833.00 | 328 341.00 |
BZ Autres créances | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 279 086.00 | | 279 086.00 | 279 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 593.00 | 508.00 | 763 085.00 | 763 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 857.00 | 487 499.00 | 1 498 358.00 | 1 985 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 994.00 | 201 802.00 | | 203 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | 2 192.00 | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 258 766.00 | 258 994.00 | | 258 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 973.00 | 53 921.00 | | 755 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | 14 348.00 | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 884.00 | 125 957.00 | | 404 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 085.00 | 31 296.00 | | 21 085.00 |
EA Autres dettes | 27 299.00 | 24 795.00 | | 27 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 591.00 | 250 317.00 | | 1 239 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 358.00 | 509 311.00 | | 1 498 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 591.00 | | | 1 239 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 687.00 | 37 304.00 | | 449 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 42.00 | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 930.00 | 37 263.00 | | 438 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 884.00 | 404 884.00 | | 404 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 973.00 | 755 973.00 | | 755 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 871.00 | 358 871.00 | | 358 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 726.00 | 361 726.00 | | 361 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 591.00 | 1 239 591.00 | | 1 239 591.00 |