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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 561.00 | 506 792.00 | 46 769.00 | 553 561.00 |
AH Fonds commercial | 821 861.00 | | 821 861.00 | 821 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 587.00 | 100 160.00 | 683 427.00 | 783 587.00 |
AP Constructions | 2 133 169.00 | 2 123 501.00 | 9 667.00 | 2 133 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 435.00 | 1 841 154.00 | 88 280.00 | 1 929 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 516.00 | 1 601 611.00 | 1 400 904.00 | 3 002 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 201.00 | | 272 201.00 | 272 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 673 669.00 | 6 426 093.00 | 6 247 576.00 | 12 673 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 867.00 | | 262 867.00 | 262 867.00 |
BT Marchandises | 282 291.00 | | 282 291.00 | 282 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 517.00 | 283 595.00 | 2 268 921.00 | 2 552 517.00 |
BZ Autres créances | 4 968 527.00 | 173 120.00 | 4 795 406.00 | 4 968 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 076.00 | 456 716.00 | 7 760 359.00 | 8 217 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 890 746.00 | 6 882 809.00 | 14 007 936.00 | 20 890 746.00 |
CU Autres participations | 3 177 336.00 | 252 872.00 | 2 924 463.00 | 3 177 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 715 200.00 | | | 3 715 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
DG Autres réserves | 1 090 356.00 | | | 1 090 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 724.00 | | | -1 464 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 088.00 | | | -1 084 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 528.00 | | | 2 349 528.00 |
DP Provisions pour risques | 707 867.00 | | | 707 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 390.00 | | | 715 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 114.00 | | | 520 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681 685.00 | | | 4 681 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 946.00 | | | 2 344 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 395.00 | | | 2 731 395.00 |
EA Autres dettes | 548 557.00 | | | 548 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 943 017.00 | | | 10 943 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 007 936.00 | | | 14 007 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 557 721.00 | | | 10 557 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 400 592.00 | | 13 400 592.00 | 13 400 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 400 592.00 | | 13 400 592.00 | 13 400 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 773 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 283 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 523.00 | |
GE Autres charges | | | 65 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 071 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 556.00 | | | 143 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 097.00 | | | 335 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 593.00 | | | 321 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 458.00 | | | 404 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 360.00 | | | -69 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 604.00 | | | -381 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 114 754.00 | | | 14 114 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 198 843.00 | | | 15 198 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 088.00 | | | -1 084 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 645 648.00 | | 123 859.00 | 12 645 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 837.00 | 12 673 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 035.00 | 2 159 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 801.00 | 7 065 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 037.00 | | 4 008.00 | 2 162 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 034 072.00 | | 119 850.00 | 7 034 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 538.00 | | | 3 449 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819 795.00 | 445 067.00 | 91 642.00 | 5 819 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 532.00 | 86 455.00 | 7 035.00 | 527 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292 262.00 | 358 611.00 | 84 607.00 | 5 292 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 384.00 | 130 388.00 | 217 381.00 | 802 384.00 |
6T Sur comptes clients | 253 981.00 | 64 750.00 | 35 136.00 | 253 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 534.00 | 95 586.00 | | 77 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 765.00 | 167 959.00 | 35 136.00 | 576 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 149.00 | 298 347.00 | 252 517.00 | 1 379 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 302.00 | 101 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 865.00 | 150 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 831.00 | 851 831.00 | | 851 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 946.00 | 2 344 946.00 | | 2 344 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 995.00 | 442 995.00 | | 442 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706 047.00 | 1 706 047.00 | | 1 706 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 557.00 | 548 557.00 | | 548 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 201.00 | | | 272 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 517.00 | | | 2 552 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 399 999.00 | | | 2 399 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 661.00 | 237 683.00 | 268 978.00 | 506 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 829 854.00 | 3 829 854.00 | | 3 829 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755 056.00 | | | 1 755 056.00 |
VP Divers | 325 846.00 | | | 325 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 841.00 | 569 841.00 | | 569 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 275.00 | | | 424 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 687.00 | 7 577 485.00 | 272 201.00 | 7 849 687.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 700.00 | 10 557 721.00 | 268 978.00 | 10 826 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809 756.00 | | | 809 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 514.00 | | | 230 514.00 |
ST Autres comptes | 1 392 069.00 | | | 1 392 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 407 309.00 | | | 1 407 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 401.00 | | | 198 401.00 |
YT Sous‐traitance | 273 735.00 | | | 273 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 327.00 | | | 280 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 477.00 | | | 213 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023 233.00 | | | 1 023 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 743 432.00 | | | 3 743 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |