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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 931.00 | 571 573.00 | 26 358.00 | 597 931.00 |
AH Fonds commercial | 821 861.00 | | 821 861.00 | 821 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 588.00 | 100 161.00 | 683 427.00 | 783 588.00 |
AP Constructions | 2 351 737.00 | 2 150 971.00 | 200 766.00 | 2 351 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 977.00 | 1 975 402.00 | 214 574.00 | 2 189 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660 959.00 | 2 242 684.00 | 1 418 275.00 | 3 660 959.00 |
AX Avances et acomptes | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 153.00 | | 391 153.00 | 391 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 771 557.00 | 7 607 155.00 | 5 164 402.00 | 12 771 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 716.00 | | 451 716.00 | 451 716.00 |
BT Marchandises | 225 264.00 | | 225 264.00 | 225 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 623.00 | 256 393.00 | 2 321 230.00 | 2 577 623.00 |
BZ Autres créances | 18 869 091.00 | 129 704.00 | 18 739 386.00 | 18 869 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 511 902.00 | | 511 902.00 | 511 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 182.00 | | 602 182.00 | 602 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 238 627.00 | 386 097.00 | 22 852 530.00 | 23 238 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 010 184.00 | 7 993 252.00 | 28 016 932.00 | 36 010 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 967 104.00 | 566 364.00 | 1 400 740.00 | 1 967 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 715 200.00 | 3 715 200.00 | | 3 715 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 520.00 | 371 520.00 | | 371 520.00 |
DG Autres réserves | 16 385 691.00 | 16 385 691.00 | | 16 385 691.00 |
DH Report à nouveau | -472 140.00 | | | -472 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 504.00 | -472 140.00 | | 1 402 504.00 |
DL TOTAL (I) | 21 402 775.00 | 20 000 271.00 | | 21 402 775.00 |
DP Provisions pour risques | 324 526.00 | 420 685.00 | | 324 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 526.00 | 420 685.00 | | 324 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 067.00 | 320 046.00 | | 91 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 256.00 | 1 448 604.00 | | 1 558 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 500.00 | 287 137.00 | | 246 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 672.00 | 2 522 391.00 | | 2 232 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 248.00 | 1 503 628.00 | | 1 494 248.00 |
EA Autres dettes | 666 889.00 | 559 429.00 | | 666 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 631.00 | 6 641 235.00 | | 6 289 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 016 932.00 | 27 062 191.00 | | 28 016 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852 978.00 | | | 852 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 749 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 749 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 097 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 996 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 712 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 627.00 | |
GE Autres charges | | | 97 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 832 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 258.00 | 369 570.00 | | 170 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 681.00 | 764 042.00 | | 262 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 423.00 | -394 472.00 | | -92 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 881 867.00 | 16 853 159.00 | | 18 881 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 479 364.00 | 17 325 298.00 | | 17 479 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 503.00 | -472 139.00 | | 1 402 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999 931.00 | | 916 996.00 | 11 999 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 350.00 | 2 358 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 369.00 | 12 771 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 203 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 019.00 | 8 209 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179 160.00 | | 24 221.00 | 2 179 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791 666.00 | | 549 274.00 | 7 791 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 106.00 | | 343 501.00 | 2 029 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762 763.00 | 278 028.00 | | 6 762 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 651.00 | 13 082.00 | | 658 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104 112.00 | 264 945.00 | | 6 104 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 254 392.00 | 311 972.00 | | 254 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 685.00 | 72 884.00 | 169 042.00 | 420 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 736 747.00 | 85 600.00 | 436 250.00 | 736 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 140.00 | 397 572.00 | 436 250.00 | 991 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 884.00 | 169 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 978.00 | 852 978.00 | | 852 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 672.00 | 2 232 672.00 | | 2 232 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 248.00 | 1 494 248.00 | | 1 494 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 889.00 | 666 889.00 | | 666 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 153.00 | | 391 153.00 | 391 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 623.00 | 2 577 623.00 | | 2 577 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
VI Groupe et associés | 705 278.00 | 705 278.00 | | 705 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 869 090.00 | 18 869 090.00 | | 18 869 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 182.00 | 602 182.00 | | 602 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 440 048.00 | 22 048 895.00 | 391 153.00 | 22 440 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 131.00 | 6 043 131.00 | | 6 043 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |