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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 079.00 | 545 646.00 | 13 433.00 | 559 079.00 |
AH Fonds commercial | 821 861.00 | | 821 861.00 | 821 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 588.00 | 100 161.00 | 683 427.00 | 783 588.00 |
AP Constructions | 2 133 169.00 | 2 133 169.00 | | 2 133 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 169.00 | 1 878 861.00 | 62 308.00 | 1 941 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 874.00 | 1 837 757.00 | 1 322 117.00 | 3 159 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 702.00 | | 382 702.00 | 382 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 413 496.00 | 6 749 987.00 | 4 663 509.00 | 11 413 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 895.00 | | 295 895.00 | 295 895.00 |
BT Marchandises | 228 529.00 | | 228 529.00 | 228 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 447.00 | 292 282.00 | 1 667 165.00 | 1 959 447.00 |
BZ Autres créances | 19 345 367.00 | 129 704.00 | 19 215 663.00 | 19 345 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 434 160.00 | | 434 160.00 | 434 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 294 004.00 | 421 986.00 | 21 872 018.00 | 22 294 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 707 500.00 | 7 171 973.00 | 26 535 527.00 | 33 707 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 632 054.00 | 254 392.00 | 1 377 661.00 | 1 632 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 715 200.00 | 3 715 200.00 | | 3 715 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
DG Autres réserves | 1 090 357.00 | 1 090 357.00 | | 1 090 357.00 |
DH Report à nouveau | -2 548 813.00 | -1 464 725.00 | | -2 548 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 143 018.00 | -1 084 088.00 | | 18 143 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516.00 | 20 136.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 20 472 927.00 | 2 349 529.00 | | 20 472 927.00 |
DP Provisions pour risques | 474 382.00 | 707 867.00 | | 474 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 474 382.00 | 715 390.00 | | 474 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 140.00 | 520 114.00 | | 14 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 164.00 | 4 681 686.00 | | 2 142 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 387.00 | 116 317.00 | | 164 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 673.00 | 2 344 947.00 | | 1 211 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 337.00 | 2 731 395.00 | | 1 574 337.00 |
EA Autres dettes | 481 516.00 | 548 558.00 | | 481 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 218.00 | 10 943 017.00 | | 5 588 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 535 527.00 | 14 007 936.00 | | 26 535 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 259 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 259 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 721 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 068.00 | |
GE Autres charges | | | 116 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 914 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 239 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 193 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 000 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 251.00 | 335 097.00 | | 513 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 723.00 | 404 458.00 | | 479 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 527.00 | -69 360.00 | | 33 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 320.00 | -381 604.00 | | -109 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 473 986.00 | 14 114 753.00 | | 33 473 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 968.00 | 15 198 841.00 | | 15 330 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 143 018.00 | -1 084 088.00 | | 18 143 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 673 670.00 | | | 12 673 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 413 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 234 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 150.00 | | | 1 337 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 065 121.00 | | | 7 065 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 538.00 | | | 3 449 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 221.00 | 322 374.00 | | 6 173 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 953.00 | 38 854.00 | | 606 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 268.00 | 283 520.00 | | 5 566 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 390.00 | 117 636.00 | 358 644.00 | 715 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 390.00 | 117 636.00 | 358 644.00 | 715 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 636.00 | 189 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 854.00 | 852 854.00 | | 852 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 673.00 | 1 211 673.00 | | 1 211 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 826.00 | 1 770 826.00 | | 1 770 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 702.00 | | | 382 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 447.00 | | | 1 959 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 036.00 | | | 506 036.00 |
VP Divers | 19 345 367.00 | | | 19 345 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 337.00 | 1 574 337.00 | | 1 574 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 717 273.00 | 21 334 571.00 | 382 702.00 | 21 717 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 831.00 | 5 423 831.00 | | 5 423 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |