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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 711.00 | 558 491.00 | 15 220.00 | 573 711.00 |
AH Fonds commercial | 821 861.00 | | 821 861.00 | 821 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 588.00 | 100 161.00 | 683 427.00 | 783 588.00 |
AP Constructions | 2 350 358.00 | 2 139 099.00 | 211 259.00 | 2 350 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 961.00 | 1 917 124.00 | 183 836.00 | 2 100 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319 286.00 | 2 047 887.00 | 1 271 399.00 | 3 319 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
AX Avances et acomptes | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 051.00 | | 397 051.00 | 397 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999 931.00 | 7 017 156.00 | 4 982 776.00 | 11 999 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 160.00 | | 443 160.00 | 443 160.00 |
BT Marchandises | 228 799.00 | | 228 799.00 | 228 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 237.00 | 227 831.00 | 2 083 406.00 | 2 311 237.00 |
BZ Autres créances | 19 055 600.00 | 508 915.00 | 18 546 684.00 | 19 055 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 757.00 | | 613 757.00 | 613 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 816 162.00 | 736 747.00 | 22 079 414.00 | 22 816 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 816 093.00 | 7 753 903.00 | 27 062 190.00 | 34 816 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 051.00 | | | 397 051.00 |
CU Autres participations | 1 632 053.00 | 254 392.00 | 1 377 661.00 | 1 632 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 715 200.00 | 3 715 200.00 | | 3 715 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 520.00 | 72 649.00 | | 371 520.00 |
DG Autres réserves | 16 385 690.00 | 1 090 357.00 | | 16 385 690.00 |
DH Report à nouveau | | -2 548 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 139.00 | 18 143 018.00 | | -472 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 000 271.00 | 20 472 927.00 | | 20 000 271.00 |
DP Provisions pour risques | 420 684.00 | 474 382.00 | | 420 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 684.00 | 474 382.00 | | 420 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 046.00 | 14 140.00 | | 320 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 604.00 | 2 142 164.00 | | 1 448 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 137.00 | 164 387.00 | | 287 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 390.00 | 1 211 673.00 | | 2 522 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 627.00 | 1 574 337.00 | | 1 503 627.00 |
EA Autres dettes | 559 428.00 | 481 516.00 | | 559 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 234.00 | 5 588 218.00 | | 6 641 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 062 190.00 | 26 535 527.00 | | 27 062 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 097.00 | | | 6 354 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 046.00 | | | 320 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 698 439.00 | | 15 698 439.00 | 15 698 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 698 439.00 | | 15 698 439.00 | 15 698 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 225 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 708 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 800 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 160 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 213.00 | | | 278 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 570.00 | 513 251.00 | | 369 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 449.00 | | | 532 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 515.00 | | | 224 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 042.00 | 479 723.00 | | 764 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 472.00 | 33 527.00 | | -394 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 853 159.00 | 33 473 986.00 | | 16 853 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 325 299.00 | 15 330 967.00 | | 17 325 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 139.00 | 18 143 018.00 | | -472 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 413 496.00 | | 586 435.00 | 11 413 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 999 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 791 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 528.00 | | 14 632.00 | 2 164 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 212.00 | | 557 453.00 | 7 234 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 756.00 | | 14 350.00 | 2 014 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495 595.00 | 267 169.00 | | 6 495 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 807.00 | 12 845.00 | | 645 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 788.00 | 254 324.00 | | 5 849 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 382.00 | 224 515.00 | 278 214.00 | 474 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 382.00 | 224 515.00 | 278 214.00 | 474 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 515.00 | 278 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 212.00 | 857 212.00 | | 857 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 391.00 | 2 522 391.00 | | 2 522 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 821.00 | 1 150 821.00 | | 1 150 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 052.00 | | | 397 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 238.00 | | | 2 311 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 046.00 | 320 046.00 | | 320 046.00 |
VP Divers | 19 055 601.00 | | | 19 055 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 628.00 | 1 503 628.00 | | 1 503 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 758.00 | | | 613 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 377 648.00 | 21 980 596.00 | 397 052.00 | 22 377 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 097.00 | 6 354 097.00 | | 6 354 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |