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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 132.00 | 19 802.00 | 23 330.00 | 43 132.00 |
AH Fonds commercial | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
AP Constructions | 75 639.00 | 9 020.00 | 66 619.00 | 75 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 323.00 | 48 462.00 | 26 861.00 | 75 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 266.00 | 504 423.00 | 187 843.00 | 692 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 827.00 | 641 443.00 | 359 384.00 | 1 000 827.00 |
BT Marchandises | 519 144.00 | 116 265.00 | 402 879.00 | 519 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 624.00 | 21 011.00 | 1 114 613.00 | 1 135 624.00 |
BZ Autres créances | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
CF Disponibilités | 1 154 983.00 | | 1 154 983.00 | 1 154 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 520.00 | 137 276.00 | 2 789 243.00 | 2 926 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 347.00 | 778 719.00 | 3 148 628.00 | 3 927 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DG Autres réserves | 619 560.00 | 348 740.00 | | 619 560.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 747.00 | 270 822.00 | | 189 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 623.00 | 1 634 875.00 | | 1 824 623.00 |
DP Provisions pour risques | 2 681.00 | 16 363.00 | | 2 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 681.00 | 16 363.00 | | 2 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 665.00 | 34 708.00 | | 16 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 085.00 | 264 476.00 | | 361 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 836.00 | 19 789.00 | | 13 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 459.00 | 371 344.00 | | 220 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 800.00 | 340 468.00 | | 363 800.00 |
EA Autres dettes | 236 475.00 | 1 388.00 | | 236 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 004.00 | 127 101.00 | | 109 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 324.00 | 1 159 275.00 | | 1 321 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 628.00 | 2 810 513.00 | | 3 148 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 516.00 | | 148 461.00 | 852 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 000 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 632.00 | | 3 732.00 | 150 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 804.00 | | 144 424.00 | 698 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 305.00 | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 202.00 | 53 240.00 | | 588 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 330.00 | 14 208.00 | | 65 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 872.00 | 39 032.00 | | 522 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 363.00 | 2 681.00 | 16 363.00 | 16 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 931.00 | 116 265.00 | 115 931.00 | 115 931.00 |
6T Sur comptes clients | 18 752.00 | 2 296.00 | 37.00 | 18 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 683.00 | 118 561.00 | 115 968.00 | 134 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 047.00 | 121 242.00 | 132 331.00 | 151 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 242.00 | 132 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 459.00 | 220 459.00 | | 220 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 954.00 | 221 954.00 | | 221 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 475.00 | 236 475.00 | | 236 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 821.00 | 1 108 821.00 | | 1 108 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VB T. V. A. | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VI Groupe et associés | 361 085.00 | 361 085.00 | | 361 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VP Divers | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 655.00 | 1 250 655.00 | | 1 250 655.00 |
VW T.V.A. | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 488.00 | 1 307 488.00 | | 1 307 488.00 |