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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 279.00 | 59 938.00 | 341.00 | 60 279.00 |
AH Fonds commercial | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
AP Constructions | 75 639.00 | 16 577.00 | 59 062.00 | 75 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 223.00 | 65 809.00 | 19 414.00 | 85 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 606.00 | 562 317.00 | 209 290.00 | 771 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 215.00 | 764 376.00 | 342 838.00 | 1 107 215.00 |
BT Marchandises | 478 187.00 | 101 243.00 | 376 944.00 | 478 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 474.00 | 32 241.00 | 942 233.00 | 974 474.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 2 162 061.00 | | 2 162 061.00 | 2 162 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 124.00 | 133 484.00 | 3 584 640.00 | 3 718 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 338.00 | 897 860.00 | 3 927 478.00 | 4 825 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 260.00 | 1 109 745.00 | | 1 232 260.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 563.00 | 122 519.00 | | 248 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 152.00 | 2 247 589.00 | | 2 496 152.00 |
DP Provisions pour risques | 10 932.00 | 15 437.00 | | 10 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 932.00 | 15 437.00 | | 10 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | 20 654.00 | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 267.00 | 509 295.00 | | 661 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 804.00 | 18 377.00 | | 20 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 558.00 | 373 859.00 | | 151 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 532.00 | 296 926.00 | | 305 532.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 902.00 | 324 822.00 | | 279 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 394.00 | 1 544 472.00 | | 1 420 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 478.00 | 3 807 497.00 | | 3 927 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 394.00 | 1 543 731.00 | | 1 420 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 937.00 | | 30 418.00 | 1 093 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 140.00 | 1 107 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 140.00 | 932 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 191.00 | | 30 418.00 | 919 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 374.00 | 66 143.00 | 17 140.00 | 715 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 788.00 | 5 885.00 | | 113 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 586.00 | 60 257.00 | 17 140.00 | 601 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | 10 932.00 | 15 437.00 | 15 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 163.00 | 101 243.00 | 97 163.00 | 97 163.00 |
6T Sur comptes clients | 31 115.00 | 1 163.00 | 37.00 | 31 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 279.00 | 102 406.00 | 97 200.00 | 128 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 716.00 | 113 338.00 | 112 637.00 | 143 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 338.00 | 112 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 558.00 | 151 558.00 | | 151 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 512.00 | 170 512.00 | | 170 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 902.00 | 279 902.00 | | 279 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 933 635.00 | 933 635.00 | | 933 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 661 267.00 | 661 267.00 | | 661 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 633.00 | 1 000 633.00 | | 1 000 633.00 |
VW T.V.A. | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 590.00 | 1 399 590.00 | | 1 399 590.00 |