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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
AH Fonds commercial | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
AP Constructions | 75 639.00 | 19 096.00 | 56 543.00 | 75 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 681.00 | 67 994.00 | 18 687.00 | 86 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 072.00 | 568 452.00 | 186 620.00 | 755 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 277.00 | 724 696.00 | 316 581.00 | 1 041 277.00 |
BT Marchandises | 691 959.00 | 93 374.00 | 598 585.00 | 691 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 177.00 | 44 035.00 | 1 013 142.00 | 1 057 177.00 |
BZ Autres créances | 96 777.00 | | 96 777.00 | 96 777.00 |
CF Disponibilités | 1 788 262.00 | | 1 788 262.00 | 1 788 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 680.00 | | 111 680.00 | 111 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 397.00 | 137 409.00 | 3 614 989.00 | 3 752 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 674.00 | 862 104.00 | 3 931 570.00 | 4 793 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 820.00 | 1 232 260.00 | | 1 480 820.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 341.00 | 248 563.00 | | 75 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 493.00 | 2 496 152.00 | | 2 571 493.00 |
DP Provisions pour risques | 3 737.00 | 10 932.00 | | 3 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 737.00 | 10 932.00 | | 3 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552.00 | 1 330.00 | | 3 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 306.00 | 661 267.00 | | 193 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 071.00 | 20 804.00 | | 50 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 809.00 | 151 558.00 | | 347 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 998.00 | 305 532.00 | | 353 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 604.00 | 279 902.00 | | 407 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 340.00 | 1 420 394.00 | | 1 356 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 570.00 | 3 927 478.00 | | 3 931 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 340.00 | 1 420 394.00 | | 1 356 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 215.00 | | 35 711.00 | 1 107 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 649.00 | 1 041 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 861.00 | 120 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 787.00 | 917 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 468.00 | | 35 711.00 | 932 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 376.00 | 59 184.00 | 98 865.00 | 764 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 674.00 | 341.00 | 50 861.00 | 119 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 703.00 | 58 844.00 | 48 004.00 | 644 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 932.00 | 3 737.00 | 10 932.00 | 10 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 243.00 | 93 374.00 | 101 243.00 | 101 243.00 |
6T Sur comptes clients | 32 241.00 | 12 090.00 | 296.00 | 32 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 484.00 | 105 464.00 | 101 539.00 | 133 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 416.00 | 109 201.00 | 112 471.00 | 144 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 201.00 | 112 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 809.00 | 347 809.00 | | 347 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 710.00 | 231 710.00 | | 231 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 604.00 | 407 604.00 | | 407 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 988 100.00 | 988 100.00 | | 988 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VB T. V. A. | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 193 306.00 | 193 306.00 | | 193 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 869.00 | 1 268 869.00 | | 1 268 869.00 |
VW T.V.A. | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 269.00 | 1 306 269.00 | | 1 306 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |