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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
AH Fonds commercial | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
AP Constructions | 75 639.00 | 21 615.00 | 54 024.00 | 75 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 381.00 | 70 569.00 | 14 812.00 | 85 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 252.00 | 576 392.00 | 149 861.00 | 726 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 916.00 | 708 488.00 | 273 428.00 | 981 916.00 |
BT Marchandises | 496 889.00 | 83 429.00 | 413 460.00 | 496 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 890.00 | 65 064.00 | 912 826.00 | 977 890.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 2 253 047.00 | | 2 253 047.00 | 2 253 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 599.00 | 148 493.00 | 3 615 106.00 | 3 763 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 515.00 | 856 981.00 | 3 888 534.00 | 4 745 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 160.00 | 1 480 820.00 | | 1 556 160.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 301.00 | 75 341.00 | | 199 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 794.00 | 2 571 493.00 | | 2 770 794.00 |
DP Provisions pour risques | 9 968.00 | 3 737.00 | | 9 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 968.00 | 3 737.00 | | 9 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 3 552.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 984.00 | 193 306.00 | | 308 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 306.00 | 347 809.00 | | 200 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 162.00 | 353 998.00 | | 451 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 106.00 | 407 604.00 | | 97 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 772.00 | 1 356 340.00 | | 1 107 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 534.00 | 3 931 570.00 | | 3 888 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 772.00 | 1 356 340.00 | | 1 107 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 277.00 | | 5 764.00 | 1 041 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 125.00 | 981 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 241.00 | 91 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 884.00 | 887 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 392.00 | | 5 764.00 | 917 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 696.00 | 48 917.00 | 65 125.00 | 724 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 153.00 | | 29 241.00 | 69 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 542.00 | 48 917.00 | 35 884.00 | 655 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 737.00 | 9 968.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 374.00 | 83 429.00 | 93 374.00 | 93 374.00 |
6T Sur comptes clients | 44 035.00 | 21 248.00 | 220.00 | 44 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 409.00 | 104 678.00 | 93 593.00 | 137 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 146.00 | 114 646.00 | 97 330.00 | 141 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 646.00 | 97 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 306.00 | 200 306.00 | | 200 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 641.00 | 296 641.00 | | 296 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 892 029.00 | 892 029.00 | | 892 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 308 984.00 | 308 984.00 | | 308 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 195.00 | 1 010 195.00 | | 1 010 195.00 |
VW T.V.A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 595.00 | 960 595.00 | | 960 595.00 |