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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 279.00 | 39 559.00 | 20 720.00 | 60 279.00 |
AH Fonds commercial | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
AP Constructions | 75 639.00 | 11 539.00 | 64 100.00 | 75 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 823.00 | 50 790.00 | 19 033.00 | 69 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 579.00 | 486 846.00 | 208 733.00 | 695 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 787.00 | 648 470.00 | 367 317.00 | 1 015 787.00 |
BT Marchandises | 487 890.00 | 113 928.00 | 373 962.00 | 487 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 958.00 | | 228 958.00 | 228 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 784.00 | 25 569.00 | 1 956 215.00 | 1 981 784.00 |
BZ Autres créances | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CF Disponibilités | 905 273.00 | | 905 273.00 | 905 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 706.00 | 139 497.00 | 3 512 209.00 | 3 651 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 493.00 | 787 967.00 | 3 879 526.00 | 4 667 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DG Autres réserves | 809 300.00 | 619 560.00 | | 809 300.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 447.00 | 189 747.00 | | 300 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 070.00 | 1 824 623.00 | | 2 125 070.00 |
DP Provisions pour risques | 16 481.00 | 2 681.00 | | 16 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 481.00 | 2 681.00 | | 16 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 567.00 | 16 665.00 | | 30 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 976.00 | 361 085.00 | | 457 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 653.00 | 13 836.00 | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 896.00 | 220 459.00 | | 603 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 980.00 | 363 800.00 | | 456 980.00 |
EA Autres dettes | | 236 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 903.00 | 109 004.00 | | 170 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 975.00 | 1 321 324.00 | | 1 737 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 526.00 | 3 148 628.00 | | 3 879 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 366.00 | 1 321 324.00 | | 1 728 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 827.00 | | 74 612.00 | 1 000 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 652.00 | 1 015 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 652.00 | 841 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 365.00 | | 17 147.00 | 154 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 228.00 | | 57 465.00 | 843 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 443.00 | 65 106.00 | 58 079.00 | 641 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 538.00 | 19 757.00 | | 79 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 905.00 | 45 349.00 | 58 079.00 | 561 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 681.00 | 16 481.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 265.00 | 113 928.00 | 116 266.00 | 116 265.00 |
6T Sur comptes clients | 21 011.00 | 6 024.00 | 1 465.00 | 21 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 276.00 | 119 952.00 | 117 731.00 | 137 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 957.00 | 136 433.00 | 120 412.00 | 139 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 432.00 | 120 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 896.00 | 603 896.00 | | 603 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 344.00 | 1 944 344.00 | | 1 944 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 567.00 | 20 958.00 | 9 609.00 | 30 567.00 |
VI Groupe et associés | 457 976.00 | 457 976.00 | | 457 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VP Divers | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 820.00 | 2 032 820.00 | | 2 032 820.00 |
VW T.V.A. | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 322.00 | 1 710 713.00 | 9 609.00 | 1 720 322.00 |