| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 288.00 | 1 468 094.00 | 11 194.00 | 1 479 288.00 |
AH Fonds commercial | 859 171.00 | | 859 171.00 | 859 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 942.00 | | 542 942.00 | 542 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 936.00 | 409 580.00 | 57 356.00 | 466 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 745.00 | 496 060.00 | 100 685.00 | 596 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 089 816.00 | 2 373 735.00 | 9 716 081.00 | 12 089 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 960.00 | 47 170.00 | 283 790.00 | 330 960.00 |
BN En cours de production de biens | 99 260.00 | 2 790.00 | 96 470.00 | 99 260.00 |
BT Marchandises | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 044.00 | 173 033.00 | 3 208 011.00 | 3 381 044.00 |
BZ Autres créances | 2 799 578.00 | | 2 799 578.00 | 2 799 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 784.00 | | 840 784.00 | 840 784.00 |
CF Disponibilités | 9 246 721.00 | | 9 246 721.00 | 9 246 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 802 394.00 | 222 993.00 | 16 579 401.00 | 16 802 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 897 684.00 | 2 596 728.00 | 26 300 956.00 | 28 897 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 068.00 | | | 180 068.00 |
CU Autres participations | 7 895 522.00 | | 7 895 522.00 | 7 895 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 978.00 | 30 493.00 | | 1 341 978.00 |
DH Report à nouveau | 92 464.00 | 96 427.00 | | 92 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 158 322.00 | 12 415 058.00 | | 14 158 322.00 |
DK Provisions réglementées | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
DL TOTAL (I) | 16 756 132.00 | 13 705 345.00 | | 16 756 132.00 |
DP Provisions pour risques | 5 475.00 | 480.00 | | 5 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 475.00 | 480.00 | | 5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 806.00 | 52 170.00 | | 55 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 027.00 | 166 446.00 | | 167 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 383.00 | 801 713.00 | | 941 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 343.00 | 1 934 366.00 | | 1 890 343.00 |
EA Autres dettes | 279 062.00 | | | 279 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 069 026.00 | 5 488 595.00 | | 6 069 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 402 647.00 | 8 443 288.00 | | 9 402 647.00 |
ED (V) | 136 702.00 | 151 646.00 | | 136 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 300 956.00 | 22 300 760.00 | | 26 300 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 179 814.00 | 8 224 673.00 | | 9 179 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 287.00 | 80 989.00 | 151 276.00 | 70 287.00 |
FD Production vendue biens | 1 764 957.00 | 7 530 264.00 | 9 295 221.00 | 1 764 957.00 |
FG Production vendue services | 11 836 734.00 | 5 026 898.00 | 16 863 632.00 | 11 836 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 671 978.00 | 12 638 151.00 | 26 310 129.00 | 13 671 978.00 |
FM Production stockée | | | 16 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 542 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 589 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 241 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 597.00 | 54 178.00 | | 207 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 855.00 | 2 849.00 | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 32 743.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 32 743.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 6 236.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 245.00 | 735 794.00 | | 716 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368 642.00 | 3 840 208.00 | | 4 368 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 396 357.00 | 25 713 479.00 | | 28 396 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 238 034.00 | 13 298 421.00 | | 14 238 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 158 322.00 | 12 415 058.00 | | 14 158 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |