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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488 268.00 | 1 479 451.00 | 8 817.00 | 1 488 268.00 |
AH Fonds commercial | 859 171.00 | | 859 171.00 | 859 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 942.00 | | 542 942.00 | 542 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 476.00 | 394 379.00 | 57 098.00 | 451 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 860.00 | 489 465.00 | 154 395.00 | 643 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 519.00 | | 171 519.00 | 171 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 320 616.00 | 2 363 294.00 | 9 957 322.00 | 12 320 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 722.00 | | 222 722.00 | 222 722.00 |
BN En cours de production de biens | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
BT Marchandises | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356 681.00 | 156 489.00 | 5 200 192.00 | 5 356 681.00 |
BZ Autres créances | 3 166 584.00 | | 3 166 584.00 | 3 166 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 784.00 | | 840 784.00 | 840 784.00 |
CF Disponibilités | 9 876 576.00 | | 9 876 576.00 | 9 876 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 648 076.00 | 156 489.00 | 19 491 587.00 | 19 648 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 978 345.00 | 2 519 783.00 | 29 458 562.00 | 31 978 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
CU Autres participations | 7 895 522.00 | | 7 895 522.00 | 7 895 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 592 765.00 | 1 341 978.00 | | 3 592 765.00 |
DH Report à nouveau | 99 069.00 | 92 464.00 | | 99 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 613 250.00 | 14 158 322.00 | | 13 613 250.00 |
DK Provisions réglementées | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
DL TOTAL (I) | 18 468 451.00 | 16 756 132.00 | | 18 468 451.00 |
DP Provisions pour risques | 9 653.00 | 5 475.00 | | 9 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 653.00 | 5 475.00 | | 9 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 098.00 | 55 806.00 | | 86 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 168.00 | 167 027.00 | | 140 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 940.00 | 941 383.00 | | 1 015 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 860.00 | 1 890 343.00 | | 2 107 860.00 |
EA Autres dettes | | 279 062.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 537 829.00 | 6 069 026.00 | | 7 537 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 887 896.00 | 9 402 647.00 | | 10 887 896.00 |
ED (V) | 92 563.00 | 136 702.00 | | 92 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 458 562.00 | 26 300 956.00 | | 29 458 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 629.00 | 9 179 814.00 | | 10 661 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 120.00 | 59 167.00 | 134 287.00 | 75 120.00 |
FD Production vendue biens | 2 294 127.00 | 7 240 103.00 | 9 534 230.00 | 2 294 127.00 |
FG Production vendue services | 5 634 815.00 | 12 513 519.00 | 18 148 334.00 | 5 634 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 061.00 | 19 812 789.00 | 27 816 850.00 | 8 004 061.00 |
FM Production stockée | | | -32 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 883 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 383 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 121 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 930 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 537.00 | 207 597.00 | | 32 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 732.00 | 4 855.00 | | 9 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 945.00 | 2 000.00 | | 27 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 945.00 | 2 000.00 | | 27 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 211.00 | 2 000.00 | | 26 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 835 941.00 | 716 245.00 | | 835 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507 144.00 | 4 368 642.00 | | 4 507 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 589 002.00 | 28 396 357.00 | | 28 589 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 975 751.00 | 14 238 034.00 | | 14 975 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 613 250.00 | 14 158 322.00 | | 13 613 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 089 000.00 | | 347 000.00 | 12 089 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 067 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 12 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 1 362 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 000.00 | | 313 000.00 | 1 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061 000.00 | | 9 000.00 | 8 061 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 000.00 | 101 000.00 | 112 000.00 | 2 374 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 000.00 | 27 000.00 | 16 000.00 | 1 468 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 000.00 | 74 000.00 | 96 000.00 | 906 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 000.00 | | 17 000.00 | 173 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 000.00 | | 67 000.00 | 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 000.00 | 10 000.00 | 67 000.00 | 229 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 5.00 | |