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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876 741.00 | 1 753 502.00 | 123 239.00 | 1 876 741.00 |
AH Fonds commercial | 859 171.00 | | 859 171.00 | 859 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 942.00 | | 542 942.00 | 542 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 954.00 | 391 820.00 | 44 134.00 | 435 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 707.00 | 562 988.00 | 128 719.00 | 691 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 389.00 | | 781 389.00 | 781 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 948.00 | | 590 948.00 | 590 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 343 273.00 | 2 708 311.00 | 15 634 962.00 | 18 343 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 663.00 | | 148 663.00 | 148 663.00 |
BN En cours de production de biens | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
BT Marchandises | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 302.00 | | 269 302.00 | 269 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351 464.00 | 342 496.00 | 6 008 967.00 | 6 351 464.00 |
BZ Autres créances | 6 891 181.00 | | 6 891 181.00 | 6 891 181.00 |
CF Disponibilités | 2 166 585.00 | | 2 166 585.00 | 2 166 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 065 866.00 | 342 496.00 | 15 723 370.00 | 16 065 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 438 926.00 | 3 050 807.00 | 31 388 119.00 | 34 438 926.00 |
CU Autres participations | 12 388 924.00 | | 12 388 924.00 | 12 388 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 879 004.00 | | | 3 879 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 989 391.00 | | | 10 989 391.00 |
DK Provisions réglementées | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
DL TOTAL (I) | 16 031 762.00 | | | 16 031 762.00 |
DP Provisions pour risques | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 629.00 | | | 185 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 104.00 | | | 370 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 135.00 | | | 772 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185 118.00 | | | 5 185 118.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 754 832.00 | | | 8 754 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 268 792.00 | | | 15 268 792.00 |
ED (V) | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 388 119.00 | | | 31 388 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 268 792.00 | | | 15 268 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 378.00 | 32 632.00 | 51 010.00 | 18 378.00 |
FD Production vendue biens | 847 845.00 | 4 102 687.00 | 4 950 533.00 | 847 845.00 |
FG Production vendue services | 5 885 144.00 | 13 047 572.00 | 18 932 717.00 | 5 885 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 368.00 | 17 182 892.00 | 23 934 260.00 | 6 751 368.00 |
FM Production stockée | | | -97 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 025 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 395 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 787.00 | |
GE Autres charges | | | 38 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 525 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 500 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 746 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 606.00 | | | -75 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 916.00 | | | 681 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 998.00 | | | 25 530 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 541 607.00 | | | 14 541 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 989 391.00 | | | 10 989 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 510 000.00 | | 1 155 000.00 | 17 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 000.00 | 18 343 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 3 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 000.00 | 1 909 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262 000.00 | | 47 000.00 | 3 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 000.00 | | 805 000.00 | 1 397 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852 000.00 | | 303 000.00 | 12 852 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 000.00 | 196 000.00 | 240 000.00 | 2 753 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 000.00 | 106 000.00 | 29 000.00 | 1 677 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 000.00 | 90 000.00 | 211 000.00 | 1 076 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 30 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 230 000.00 | 142 000.00 | 30 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 142 000.00 | 30 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 000.00 | 172 000.00 | 129 000.00 | 329 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 000.00 | 55 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |