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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 628.00 | 1 603 369.00 | 177 259.00 | 1 780 628.00 |
AH Fonds commercial | 859 171.00 | | 859 171.00 | 859 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 942.00 | | 542 942.00 | 542 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 614.00 | 440 695.00 | 68 918.00 | 509 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 707.00 | 560 079.00 | 272 628.00 | 832 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 948.00 | | 290 948.00 | 290 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 243.00 | | 172 243.00 | 172 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 428 664.00 | 2 604 143.00 | 12 824 520.00 | 15 428 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
BN En cours de production de biens | 116 239.00 | | 116 239.00 | 116 239.00 |
BT Marchandises | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 914 747.00 | 253 619.00 | 5 661 127.00 | 5 914 747.00 |
BZ Autres créances | 17 905 538.00 | | 17 905 538.00 | 17 905 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 784.00 | | 840 784.00 | 840 784.00 |
CF Disponibilités | 491 552.00 | | 491 552.00 | 491 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 562 213.00 | 253 619.00 | 25 308 593.00 | 25 562 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 000 564.00 | 2 857 763.00 | 38 142 801.00 | 41 000 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 219.00 | | | 184 219.00 |
CU Autres participations | 10 418 995.00 | | 10 418 995.00 | 10 418 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 076 361.00 | 9 111 301.00 | | 4 076 361.00 |
DH Report à nouveau | 348 805.00 | 280 696.00 | | 348 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 443 666.00 | 3 215 060.00 | | 16 443 666.00 |
DK Provisions réglementées | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
DL TOTAL (I) | 22 032 199.00 | 13 770 424.00 | | 22 032 199.00 |
DP Provisions pour risques | 9 688.00 | 28 764.00 | | 9 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 688.00 | 28 764.00 | | 9 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 166.00 | 7 425 856.00 | | 170 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 532.00 | 148 773.00 | | 227 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 320.00 | 808 800.00 | | 716 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592 672.00 | 2 847 245.00 | | 7 592 672.00 |
EA Autres dettes | | 131 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 307 232.00 | 7 831 756.00 | | 7 307 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 013 923.00 | 19 194 406.00 | | 16 013 923.00 |
ED (V) | 86 991.00 | 94 190.00 | | 86 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 142 801.00 | 33 087 784.00 | | 38 142 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 627 138.00 | 19 045 633.00 | | 15 627 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
FD Production vendue biens | 8 182 840.00 | | 8 182 840.00 | 8 182 840.00 |
FG Production vendue services | 19 946 581.00 | | 19 946 581.00 | 19 946 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 210 822.00 | | 28 210 822.00 | 28 210 822.00 |
FM Production stockée | | | -68 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 463 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 126 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 106 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 172 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 291 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 891 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 106 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 474.00 | 49 754.00 | | 36 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 322.00 | 2 160.00 | | 6 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 750 713.00 | 285 705.00 | | 750 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004 301.00 | 1 575 274.00 | | 4 004 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 524 579.00 | 7 787 234.00 | | 32 524 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 913.00 | 4 572 173.00 | | 16 080 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 443 666.00 | 3 215 060.00 | | 16 443 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506.00 | 152.00 | 53.00 | 2 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 58.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 94.00 | 53.00 | 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 264.00 | 77.00 | 87.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | 77.00 | 87.00 | 264.00 |