| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859 152.00 | 1 676 595.00 | 182 558.00 | 1 859 152.00 |
AH Fonds commercial | 859 171.00 | | 859 171.00 | 859 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 942.00 | | 542 942.00 | 542 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 029.00 | 458 928.00 | 57 101.00 | 516 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 277.00 | 617 491.00 | 238 787.00 | 856 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 948.00 | | 290 948.00 | 290 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 371.00 | | 172 371.00 | 172 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 510 799.00 | 2 753 013.00 | 14 757 786.00 | 17 510 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 077.00 | | 136 077.00 | 136 077.00 |
BN En cours de production de biens | 215 429.00 | | 215 429.00 | 215 429.00 |
BT Marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037 485.00 | 229 755.00 | 5 807 730.00 | 6 037 485.00 |
BZ Autres créances | 26 506 583.00 | | 26 506 583.00 | 26 506 583.00 |
CF Disponibilités | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 124 137.00 | 229 755.00 | 32 894 382.00 | 33 124 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 733 592.00 | 2 982 768.00 | 47 750 823.00 | 50 733 592.00 |
CU Autres participations | 12 388 924.00 | | 12 388 924.00 | 12 388 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 679 243.00 | | | 19 679 243.00 |
DH Report à nouveau | 348 805.00 | | | 348 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990 956.00 | | | 10 990 956.00 |
DK Provisions réglementées | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
DL TOTAL (I) | 32 182 371.00 | | | 32 182 371.00 |
DP Provisions pour risques | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 380.00 | | | 242 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 579.00 | | | 677 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657 027.00 | | | 6 657 027.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 622 805.00 | | | 7 622 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 386 606.00 | | | 15 386 606.00 |
ED (V) | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 750 823.00 | | | 47 750 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 200 401.00 | | | 15 200 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 703.00 | 39 423.00 | 70 126.00 | 30 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 401.00 | 4 659 356.00 | 6 442 757.00 | 1 783 401.00 |
FG Production vendue services | 6 243 004.00 | 13 029 645.00 | 19 272 649.00 | 6 243 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 108.00 | 17 728 424.00 | 25 785 532.00 | 8 057 108.00 |
FM Production stockée | | | 99 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 030 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 542 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 016.00 | |
GE Autres charges | | | 17 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 919 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 711 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 939 104.00 | | | 939 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813 504.00 | | | 2 813 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 157 955.00 | | | 26 157 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 166 999.00 | | | 15 166 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 990 956.00 | | | 10 990 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604.00 | 167.00 | 17.00 | 2 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 73.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 94.00 | 17.00 | 1 001.00 |