| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 324.00 | 279 731.00 | 4 593.00 | 284 324.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828 721.00 | 8 982 615.00 | 846 106.00 | 9 828 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 329.00 | 1 072 456.00 | 132 873.00 | 1 205 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 465 020.00 | | 465 020.00 | 465 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 807 494.00 | 10 334 802.00 | 1 472 692.00 | 11 807 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 452 633.00 | 402 431.00 | 7 050 201.00 | 7 452 633.00 |
BN En cours de production de biens | 5 084 792.00 | | 5 084 792.00 | 5 084 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 729 198.00 | | 1 729 198.00 | 1 729 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 529.00 | 30 939.00 | 2 329 590.00 | 2 360 529.00 |
BZ Autres créances | 2 665 472.00 | | 2 665 472.00 | 2 665 472.00 |
CF Disponibilités | 1 754 198.00 | | 1 754 198.00 | 1 754 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 088 790.00 | 433 370.00 | 20 655 420.00 | 21 088 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 906 724.00 | 10 768 172.00 | 22 138 551.00 | 32 906 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 020.00 | | | 465 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 218.00 | 2 000 218.00 | | 2 000 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
DG Autres réserves | 8 033 634.00 | 7 324 441.00 | | 8 033 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 501.00 | 1 427 206.00 | | 252 501.00 |
DK Provisions réglementées | 115 906.00 | 146 987.00 | | 115 906.00 |
DL TOTAL (I) | 10 602 282.00 | 11 098 874.00 | | 10 602 282.00 |
DP Provisions pour risques | 124 573.00 | 279 259.00 | | 124 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 573.00 | 279 259.00 | | 124 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 665.00 | 933 997.00 | | 788 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 318.00 | 362 002.00 | | 850 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 533.00 | 7 774 669.00 | | 6 958 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 092.00 | 2 910 313.00 | | 2 800 092.00 |
EA Autres dettes | 14 089.00 | 6 676.00 | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 411 697.00 | 11 987 655.00 | | 11 411 697.00 |
ED (V) | | 1 808.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 138 551.00 | 23 367 597.00 | | 22 138 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 525 978.00 | 11 317 329.00 | | 10 525 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 890.00 | 80 013.00 | 1 399 903.00 | 1 319 890.00 |
FD Production vendue biens | 39 497 868.00 | 1 971 177.00 | 41 469 045.00 | 39 497 868.00 |
FG Production vendue services | 6 327 155.00 | 75 602.00 | 6 402 757.00 | 6 327 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 144 914.00 | 2 126 792.00 | 49 271 706.00 | 47 144 914.00 |
FM Production stockée | | | 685 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 394 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 681 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 846 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 035 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 964.00 | 138 526.00 | | 78 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 245.00 | 44 603.00 | | 196 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 245.00 | 44 603.00 | | 654 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 101.00 | 286 165.00 | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 508.00 | 286 165.00 | | 29 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 736.00 | -241 562.00 | | 624 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 130 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 904.00 | -257 902.00 | | -353 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 216 495.00 | 53 796 169.00 | | 51 216 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 963 994.00 | 52 368 963.00 | | 50 963 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 501.00 | 1 427 206.00 | | 252 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450 339.00 | | 519 850.00 | 11 450 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 945.00 | 465 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 343.00 | 146 352.00 | 11 807 494.00 | 16 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | 100 407.00 | 11 034 050.00 | 16 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 343.00 | | 30 031.00 | 278 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 661 031.00 | | 489 769.00 | 10 661 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 965.00 | | 50.00 | 510 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970 797.00 | 459 232.00 | 95 227.00 | 9 970 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 125.00 | 13 606.00 | | 266 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 671.00 | 445 627.00 | 95 227.00 | 9 704 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 987.00 | 5 101.00 | 36 182.00 | 146 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 259.00 | 10 440.00 | 165 126.00 | 279 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 754.00 | 402 431.00 | 345 754.00 | 345 754.00 |
6T Sur comptes clients | 10 188.00 | 30 939.00 | 10 188.00 | 10 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 942.00 | 433 370.00 | 355 942.00 | 355 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 188.00 | 448 911.00 | 557 249.00 | 782 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 370.00 | 355 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 440.00 | 5 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 101.00 | 196 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 318.00 | 500 000.00 | 350 318.00 | 850 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 533.00 | 6 958 533.00 | | 6 958 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525 353.00 | 1 525 353.00 | | 1 525 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 739.00 | 1 274 739.00 | | 1 274 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 020.00 | 465 020.00 | | 465 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 529.00 | | | 2 360 529.00 |
VB T. V. A. | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 708.00 | | | 1 754 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 665.00 | 248 264.00 | 480 278.00 | 783 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 232.00 | | | 303 232.00 |
VP Divers | 416 103.00 | | | 416 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 571.00 | | | 385 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 988.00 | 5 532 988.00 | | 5 532 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 411 697.00 | 10 525 978.00 | 830 596.00 | 11 411 697.00 |