| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 365.00 | 406 067.00 | 299.00 | 406 365.00 |
AP Constructions | 57 236.00 | 3 389.00 | 53 847.00 | 57 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027 096.00 | 10 566 114.00 | 460 982.00 | 11 027 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 416.00 | 1 304 710.00 | 30 706.00 | 1 335 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 450.00 | | 369 450.00 | 369 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 195 613.00 | 12 280 279.00 | 915 334.00 | 13 195 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585 145.00 | 117 119.00 | 9 468 026.00 | 9 585 145.00 |
BN En cours de production de biens | 3 236 241.00 | | 3 236 241.00 | 3 236 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263 987.00 | | 1 263 987.00 | 1 263 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 950.00 | 107 125.00 | 3 722 825.00 | 3 829 950.00 |
BZ Autres créances | 1 621 345.00 | | 1 621 345.00 | 1 621 345.00 |
CF Disponibilités | 4 442 311.00 | | 4 442 311.00 | 4 442 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 017 844.00 | 224 244.00 | 23 793 600.00 | 24 017 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 224 343.00 | 12 504 523.00 | 24 719 820.00 | 37 224 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 450.00 | | | 369 450.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 292.00 | 5 000 292.00 | | 5 000 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
DG Autres réserves | 352 425.00 | 1 387 200.00 | | 352 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 602.00 | -1 034 794.00 | | -977 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 137.00 | 5 552 720.00 | | 4 575 137.00 |
DP Provisions pour risques | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160 242.00 | 9 338 746.00 | | 9 160 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 489.00 | 6 607 513.00 | | 5 505 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799 681.00 | 4 040 971.00 | | 3 799 681.00 |
EA Autres dettes | 1 665 683.00 | 1 482 834.00 | | 1 665 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 131 095.00 | 21 470 064.00 | | 20 131 095.00 |
ED (V) | 2 702.00 | 38 254.00 | | 2 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 719 820.00 | 27 061 038.00 | | 24 719 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 727 844.00 | 12 312 043.00 | | 11 727 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 166.00 | 12 115.00 | 3 987 281.00 | 3 975 166.00 |
FD Production vendue biens | 22 218 866.00 | 701 791.00 | 22 920 658.00 | 22 218 866.00 |
FG Production vendue services | 9 719 893.00 | 237 203.00 | 9 957 096.00 | 9 719 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 913 926.00 | 951 109.00 | 36 865 035.00 | 35 913 926.00 |
FM Production stockée | | | -1 546 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 490 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 778 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 632 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 244.00 | |
GE Autres charges | | | 88 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 453 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 794.00 | 17 355.00 | | 339 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 542 953.00 | 50 637 480.00 | | 36 542 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 520 555.00 | 51 672 274.00 | | 37 520 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 602.00 | -1 034 794.00 | | -977 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 145 726.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 227 902.00 | | 166 764.00 | 13 227 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 053.00 | 369 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 053.00 | 13 195 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 419 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 419.00 | | 9 946.00 | 396 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 262 930.00 | | 156 818.00 | 12 262 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 553.00 | | | 568 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 962 430.00 | 317 849.00 | | 11 962 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 595.00 | 28 471.00 | | 377 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584 834.00 | 289 378.00 | | 11 584 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 886.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 184 426.00 | 117 119.00 | 184 426.00 | 184 426.00 |
6T Sur comptes clients | 199 507.00 | 107 125.00 | 199 507.00 | 199 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 933.00 | 224 244.00 | 383 933.00 | 383 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 933.00 | 235 130.00 | 383 933.00 | 383 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 244.00 | 383 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 489.00 | 5 505 489.00 | | 5 505 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349 503.00 | 1 349 503.00 | | 1 349 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136 667.00 | 2 136 667.00 | | 2 136 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665 683.00 | 1 665 683.00 | | 1 665 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 450.00 | 369 450.00 | | 369 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 950.00 | 3 829 950.00 | | 3 829 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VB T. V. A. | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VC Groupe et associés | 197 932.00 | 197 932.00 | | 197 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158 022.00 | 754 771.00 | 8 323 251.00 | 9 158 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -179 091.00 | | | -179 091.00 |
VP Divers | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 811.00 | 1 317 811.00 | | 1 317 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 609.00 | 5 859 609.00 | | 5 859 609.00 |
VW T.V.A. | 236 297.00 | 236 297.00 | | 236 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 131 095.00 | 11 727 844.00 | 8 323 251.00 | 20 131 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 230.00 | 369 208.00 | | 265 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 375.00 | 158 778.00 | | 111 375.00 |
ST Autres comptes | 2 147 805.00 | 2 815 249.00 | | 2 147 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622 887.00 | 214 598.00 | | 622 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 362 869.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 527 976.00 | 3 463 674.00 | | 1 527 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 360 970.00 | 337 265.00 | | 360 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626 200.00 | 706 473.00 | | 626 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 948 235.00 | 6 824 010.00 | | 3 948 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 607 022.00 | 7 680 861.00 | | 4 607 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 410 043.00 | 6 654 799.00 | | 4 410 043.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |