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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 651.00 | 283 200.00 | 10 452.00 | 293 651.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328 722.00 | 9 361 757.00 | 966 965.00 | 10 328 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 497.00 | 1 120 392.00 | 100 105.00 | 1 220 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 254.00 | | 513 254.00 | 513 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 397 475.00 | 10 765 349.00 | 1 632 126.00 | 12 397 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333 508.00 | 503 266.00 | 7 830 242.00 | 8 333 508.00 |
BN En cours de production de biens | 5 366 644.00 | | 5 366 644.00 | 5 366 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 761 488.00 | | 1 761 488.00 | 1 761 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 051.00 | 112 655.00 | 3 096 396.00 | 3 209 051.00 |
BZ Autres créances | 2 782 646.00 | | 2 782 646.00 | 2 782 646.00 |
CF Disponibilités | 976 863.00 | | 976 863.00 | 976 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 475 116.00 | 615 921.00 | 21 859 195.00 | 22 475 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 877 474.00 | 11 381 271.00 | 23 496 203.00 | 34 877 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 254.00 | | | 513 254.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 218.00 | 2 000 218.00 | | 2 000 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
DG Autres réserves | 8 286 135.00 | 8 033 634.00 | | 8 286 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454 642.00 | 252 501.00 | | -2 454 642.00 |
DK Provisions réglementées | 85 403.00 | 115 906.00 | | 85 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 117 136.00 | 10 602 282.00 | | 8 117 136.00 |
DP Provisions pour risques | 289 016.00 | 124 573.00 | | 289 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 016.00 | 124 573.00 | | 289 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 205.00 | 788 665.00 | | 2 341 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 215.00 | 850 318.00 | | 834 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 158.00 | 6 958 533.00 | | 8 430 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 496.00 | 2 800 092.00 | | 2 981 496.00 |
EA Autres dettes | 493 134.00 | 14 089.00 | | 493 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 080 208.00 | 11 411 697.00 | | 15 080 208.00 |
ED (V) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 496 203.00 | 22 138 551.00 | | 23 496 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 263 451.00 | 10 525 978.00 | | 14 263 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 715.00 | | | 1 407 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 285.00 | 51 750.00 | 2 525 035.00 | 2 473 285.00 |
FD Production vendue biens | 38 826 887.00 | 3 233 583.00 | 42 060 470.00 | 38 826 887.00 |
FG Production vendue services | 7 630 846.00 | 1 093 641.00 | 8 724 487.00 | 7 630 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 931 018.00 | 4 378 974.00 | 53 309 992.00 | 48 931 018.00 |
FM Production stockée | | | 314 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 110 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 356 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 269 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 921.00 | |
GE Autres charges | | | 31 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 961 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 232.00 | 78 964.00 | | 52 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 838.00 | 196 245.00 | | 32 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 838.00 | 654 245.00 | | 32 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 733.00 | 19 226.00 | | 54 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 335.00 | 5 101.00 | | 172 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 068.00 | 29 508.00 | | 227 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 230.00 | 624 736.00 | | -194 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610 268.00 | -353 904.00 | | -610 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 426 840.00 | 51 216 495.00 | | 54 426 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 881 483.00 | 50 963 994.00 | | 56 881 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454 642.00 | 252 501.00 | | -2 454 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 807 494.00 | | 594 018.00 | 11 807 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 037.00 | | 12 397 475.00 | 4 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037.00 | | 11 549 219.00 | 4 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 374.00 | | 26 577.00 | 308 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034 050.00 | | 519 206.00 | 11 034 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 070.00 | | 48 235.00 | 465 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 802.00 | 430 547.00 | | 10 334 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 731.00 | 3 469.00 | | 279 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055 071.00 | 427 078.00 | | 10 055 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 906.00 | 2 335.00 | 32 838.00 | 115 906.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 573.00 | 174 883.00 | 10 440.00 | 124 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 431.00 | 503 266.00 | 402 431.00 | 402 431.00 |
6T Sur comptes clients | 30 939.00 | 112 655.00 | 30 939.00 | 30 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 370.00 | 615 921.00 | 433 370.00 | 433 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 850.00 | 793 139.00 | 476 649.00 | 673 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 921.00 | 433 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 883.00 | 10 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 335.00 | 32 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 215.00 | 621 759.00 | 212 456.00 | 834 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 158.00 | 8 430 158.00 | | 8 430 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668 186.00 | 1 668 186.00 | | 1 668 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 325.00 | 1 144 325.00 | | 1 144 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 134.00 | 493 134.00 | | 493 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 254.00 | 513 254.00 | | 513 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 051.00 | | | 3 209 051.00 |
VB T. V. A. | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 189 317.00 | | | 2 189 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 490.00 | 322 189.00 | 604 301.00 | 926 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 715.00 | 1 414 715.00 | | 1 414 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 175.00 | | | 307 175.00 |
VP Divers | 471 205.00 | | | 471 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549 868.00 | 6 549 868.00 | | 6 549 868.00 |
VW T.V.A. | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 080 208.00 | 14 263 451.00 | 816 757.00 | 15 080 208.00 |