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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 635.00 | 344 723.00 | 11 912.00 | 356 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744 529.00 | 9 988 727.00 | 755 802.00 | 10 744 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 041.00 | 1 212 144.00 | 81 897.00 | 1 294 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 995.00 | | 639 995.00 | 639 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 035 250.00 | 11 545 594.00 | 1 489 656.00 | 13 035 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 186 693.00 | 352 621.00 | 8 834 072.00 | 9 186 693.00 |
BN En cours de production de biens | 7 501 337.00 | | 7 501 337.00 | 7 501 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 671 316.00 | | 1 671 316.00 | 1 671 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 480.00 | 148 896.00 | 2 923 584.00 | 3 072 480.00 |
BZ Autres créances | 1 860 489.00 | | 1 860 489.00 | 1 860 489.00 |
CF Disponibilités | 393 288.00 | | 393 288.00 | 393 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 721 546.00 | 501 517.00 | 23 220 029.00 | 23 721 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 791 251.00 | 12 047 111.00 | 24 744 140.00 | 36 791 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639 995.00 | | | 639 995.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 292.00 | 2 000 218.00 | | 5 000 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
DG Autres réserves | 1 901 912.00 | 5 831 493.00 | | 1 901 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 712.00 | -929 507.00 | | -514 712.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 587 514.00 | 7 109 461.00 | | 6 587 514.00 |
DP Provisions pour risques | 73 698.00 | 286 186.00 | | 73 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 698.00 | 286 186.00 | | 73 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 960.00 | 1 697 396.00 | | 2 162 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 841.00 | 710 547.00 | | 585 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 563.00 | 10 775 035.00 | | 11 558 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431 459.00 | 2 834 716.00 | | 3 431 459.00 |
EA Autres dettes | 344 106.00 | 1 419 315.00 | | 344 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 082 928.00 | 17 437 010.00 | | 18 082 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 744 140.00 | 24 832 657.00 | | 24 744 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 802 697.00 | 17 112 778.00 | | 17 802 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 109.00 | 39 404.00 | 3 334 513.00 | 3 295 109.00 |
FD Production vendue biens | 50 141 141.00 | 1 513 262.00 | 51 654 403.00 | 50 141 141.00 |
FG Production vendue services | 10 425 350.00 | 268 145.00 | 10 693 495.00 | 10 425 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 861 600.00 | 1 820 811.00 | 65 682 411.00 | 63 861 600.00 |
FM Production stockée | | | 675 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 127 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 173 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 249 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 517.00 | |
GE Autres charges | | | 149 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 656 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 369.00 | 362 300.00 | | 241 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 872.00 | 169 042.00 | | 40 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 872.00 | 443 175.00 | | 40 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 497.00 | -80 875.00 | | 200 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -555 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 369 926.00 | 62 704 919.00 | | 67 369 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 884 638.00 | 63 634 426.00 | | 67 884 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 712.00 | -929 507.00 | | -514 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499 389.00 | | 541 298.00 | 12 499 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 437.00 | 13 035 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 437.00 | 12 038 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 951.00 | | 21 684.00 | 334 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554 561.00 | | 489 445.00 | 11 554 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 876.00 | | 30 169.00 | 609 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 195 910.00 | 355 122.00 | 5 437.00 | 11 195 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 834.00 | 15 889.00 | | 328 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 867 076.00 | 339 232.00 | 5 437.00 | 10 867 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 186.00 | 21 645.00 | 234 133.00 | 286 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 140.00 | 352 621.00 | 396 140.00 | 396 140.00 |
6T Sur comptes clients | 122 041.00 | 148 896.00 | 122 041.00 | 122 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 181.00 | 501 517.00 | 518 181.00 | 518 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 602.00 | 523 162.00 | 759 549.00 | 811 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 517.00 | 518 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 841.00 | 585 841.00 | | 585 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 558 563.00 | 11 558 563.00 | | 11 558 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 667.00 | 1 965 667.00 | | 1 965 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 263.00 | 1 037 263.00 | | 1 037 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 106.00 | 344 106.00 | | 344 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 995.00 | 639 995.00 | | 639 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 480.00 | 3 072 480.00 | | 3 072 480.00 |
VB T. V. A. | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
VC Groupe et associés | 368 578.00 | 368 578.00 | | 368 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 029.00 | 1 630 029.00 | | 1 630 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 931.00 | 252 700.00 | 280 231.00 | 532 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 651.00 | | | 421 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 825.00 | 1 403 825.00 | | 1 403 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 907.00 | 5 608 907.00 | | 5 608 907.00 |
VW T.V.A. | 384 828.00 | 384 828.00 | | 384 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 082 928.00 | 17 802 697.00 | 280 231.00 | 18 082 928.00 |