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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 419.00 | 377 595.00 | 18 824.00 | 396 419.00 |
AP Constructions | 35 418.00 | 750.00 | 34 668.00 | 35 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896 254.00 | 10 320 681.00 | 575 573.00 | 10 896 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 256.00 | 1 263 402.00 | 67 853.00 | 1 331 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 502.00 | | 568 502.00 | 568 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 227 901.00 | 11 962 429.00 | 1 265 472.00 | 13 227 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 708 841.00 | 184 426.00 | 12 524 415.00 | 12 708 841.00 |
BN En cours de production de biens | 3 058 844.00 | | 3 058 844.00 | 3 058 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 986 939.00 | | 2 986 939.00 | 2 986 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 618.00 | 199 507.00 | 2 537 111.00 | 2 736 618.00 |
BZ Autres créances | 620 646.00 | | 620 646.00 | 620 646.00 |
CF Disponibilités | 4 030 972.00 | | 4 030 972.00 | 4 030 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 179 498.00 | 383 933.00 | 25 795 565.00 | 26 179 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 407 400.00 | 12 346 362.00 | 27 061 037.00 | 39 407 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 502.00 | | | 568 502.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 292.00 | 5 000 292.00 | | 5 000 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
DG Autres réserves | 1 387 199.00 | 1 901 911.00 | | 1 387 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034 793.00 | -514 712.00 | | -1 034 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 720.00 | 6 587 513.00 | | 5 552 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338 745.00 | 2 162 960.00 | | 9 338 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 585 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 512.00 | 11 558 563.00 | | 6 607 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 971.00 | 3 431 458.00 | | 4 040 971.00 |
EA Autres dettes | 1 482 833.00 | 344 105.00 | | 1 482 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 470 063.00 | 18 082 928.00 | | 21 470 063.00 |
ED (V) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 061 037.00 | 24 744 140.00 | | 27 061 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 312 042.00 | 17 802 697.00 | | 12 312 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 451.00 | 43 350.00 | 1 479 801.00 | 1 436 451.00 |
FD Production vendue biens | 40 466 503.00 | 467 511.00 | 40 934 014.00 | 40 466 503.00 |
FG Production vendue services | 10 469 717.00 | 31 229.00 | 10 500 946.00 | 10 469 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 372 671.00 | 542 090.00 | 52 914 761.00 | 52 372 671.00 |
FM Production stockée | | | -3 125 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 560 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 993 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 522 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 755 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 933.00 | |
GE Autres charges | | | 194 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 499 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 241 368.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 241 368.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 688.00 | 40 871.00 | | 57 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 688.00 | 40 871.00 | | 57 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 688.00 | 200 497.00 | | -17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 637 480.00 | 67 369 926.00 | | 50 637 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 672 273.00 | 67 884 638.00 | | 51 672 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034 793.00 | -514 712.00 | | -1 034 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 035 250.00 | | 391 355.00 | 13 035 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 704.00 | 568 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 704.00 | 13 227 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 262 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 635.00 | | 39 784.00 | 356 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038 570.00 | | 224 360.00 | 12 038 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 045.00 | | 127 211.00 | 640 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 545 594.00 | 416 835.00 | | 11 545 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 723.00 | 32 872.00 | | 344 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200 871.00 | 383 963.00 | | 11 200 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 621.00 | 184 426.00 | 352 621.00 | 352 621.00 |
6T Sur comptes clients | 148 896.00 | 199 507.00 | 148 896.00 | 148 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 517.00 | 383 933.00 | 501 517.00 | 501 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 215.00 | 383 933.00 | 575 215.00 | 575 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 933.00 | 501 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 513.00 | 6 607 513.00 | | 6 607 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 678.00 | 1 541 678.00 | | 1 541 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 096.00 | 2 293 096.00 | | 2 293 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 834.00 | 1 482 834.00 | | 1 482 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 503.00 | 568 503.00 | | 568 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 619.00 | 2 736 619.00 | | 2 736 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VC Groupe et associés | 248 870.00 | 248 870.00 | | 248 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 337 112.00 | 179 092.00 | 9 158 020.00 | 9 337 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 970 000.00 | | | 8 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
VP Divers | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 403.00 | 3 962 403.00 | | 3 962 403.00 |
VW T.V.A. | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 470 063.00 | 12 312 043.00 | 9 158 020.00 | 21 470 063.00 |