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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 224.00 | 46 523.00 | 14 701.00 | 61 224.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 627.00 | 32 089.00 | 2 539.00 | 34 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 549.00 | 140 732.00 | 21 816.00 | 162 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 595.00 | 220 544.00 | 138 051.00 | 358 595.00 |
BT Marchandises | 906 266.00 | 253 284.00 | 652 982.00 | 906 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 303.00 | 46 519.00 | 137 784.00 | 184 303.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 593.00 | 299 803.00 | 809 790.00 | 1 109 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 189.00 | 520 348.00 | 947 841.00 | 1 468 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 303.00 | 175 303.00 | | 175 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -221 667.00 | -221 667.00 | | -221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 203 203.00 | 179 642.00 | | 203 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 538.00 | 23 561.00 | | 32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 206 907.00 | 174 369.00 | | 206 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 138.00 | 276 272.00 | | 197 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 526.00 | 161 519.00 | | 110 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 800.00 | 134 397.00 | | 219 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 469.00 | 177 176.00 | | 213 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 933.00 | 749 364.00 | | 740 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 841.00 | 923 733.00 | | 947 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 164.00 | 364 023.00 | 1 785 187.00 | 1 421 164.00 |
FG Production vendue services | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 077.00 | 364 023.00 | 1 787 100.00 | 1 423 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 188.00 | 18 375.00 | | 35 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 936.00 | 27 386.00 | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 124.00 | 45 760.00 | | 39 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545.00 | 7 201.00 | | 27 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 185.00 | 7 201.00 | | 28 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 939.00 | 38 559.00 | | 10 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 663.00 | 1 580 729.00 | | 1 868 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 124.00 | 1 557 168.00 | | 1 836 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 538.00 | 23 561.00 | | 32 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 570.00 | | 57 688.00 | 301 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 358 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 197 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 723.00 | | 14 701.00 | 103 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 108.00 | | 5 731.00 | 192 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 780.00 | 6 428.00 | 663.00 | 214 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 861.00 | 862.00 | | 46 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 918.00 | 5 566.00 | 663.00 | 167 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 612.00 | 8 672.00 | | 244 612.00 |
6T Sur comptes clients | 36 655.00 | 9 865.00 | | 36 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 267.00 | 18 537.00 | | 281 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 267.00 | 18 537.00 | | 281 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 771.00 | 1 978.00 | 3 793.00 | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 498.00 | 202 919.00 | 5 579.00 | 208 498.00 |
VW T.V.A. | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 933.00 | 737 140.00 | 3 793.00 | 740 933.00 |