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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 2 086.00 | 4 184.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 339.00 | 10 462.00 | 12 877.00 | 23 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 319.00 | 20 286.00 | 45 032.00 | 65 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 349.00 | 45 503.00 | 143 846.00 | 189 349.00 |
BT Marchandises | 796 902.00 | 283 819.00 | 513 083.00 | 796 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 155.00 | 22 957.00 | 405 198.00 | 428 155.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 377.00 | 306 776.00 | 934 601.00 | 1 241 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 726.00 | 352 280.00 | 1 078 446.00 | 1 430 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 948.00 | 12 670.00 | 24 278.00 | 36 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 303.00 | 175 303.00 | | 175 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -221 667.00 | -221 667.00 | | -221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 308 340.00 | 271 527.00 | | 308 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 510.00 | 36 814.00 | | 66 510.00 |
DL TOTAL (I) | 346 017.00 | 279 506.00 | | 346 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 921.00 | 343 272.00 | | 373 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 511.00 | 96 601.00 | | 92 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 034.00 | 126 286.00 | | 171 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 474.00 | 124 024.00 | | 92 474.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 430.00 | 690 183.00 | | 732 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 446.00 | 969 690.00 | | 1 078 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 908.00 | 193 589.00 | | 89 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 530.00 | | 16 598.00 | 444 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 596.00 | | 1 352.00 | 35 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 245.00 | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 779.00 | 189 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 990.00 | 62 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 544.00 | 88 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 030.00 | | 1 230.00 | 155 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 186.00 | | 14 016.00 | 248 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 743.00 | 32 263.00 | 242 504.00 | 255 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 214.00 | 7 456.00 | | 5 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 182.00 | 11 217.00 | 69 313.00 | 60 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 348.00 | 13 590.00 | 173 190.00 | 190 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 892.00 | 546 676.00 | 527 749.00 | 264 892.00 |
6T Sur comptes clients | 16 888.00 | 22 957.00 | 16 888.00 | 16 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 780.00 | 569 633.00 | 544 636.00 | 281 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 780.00 | 569 633.00 | 544 636.00 | 281 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 776.00 | 279 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 034.00 | 171 034.00 | | 171 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 373 739.00 | 373 739.00 | | 373 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 180.00 | 182 978.00 | 98 202.00 | 281 180.00 |
VI Groupe et associés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 311.00 | 440 997.00 | 1 314.00 | 442 311.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 430.00 | 634 228.00 | 98 202.00 | 732 430.00 |