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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 721.00 | 21 274.00 | 48 447.00 | 69 721.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 602.00 | 19 692.00 | 4 910.00 | 24 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 305.00 | 49 898.00 | 63 407.00 | 113 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 017.00 | 121 331.00 | 189 686.00 | 311 017.00 |
BT Marchandises | 818 792.00 | 313 546.00 | 505 246.00 | 818 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 327.00 | 28 220.00 | 395 108.00 | 423 327.00 |
BZ Autres créances | 353 039.00 | | 353 039.00 | 353 039.00 |
CF Disponibilités | 131 958.00 | | 131 958.00 | 131 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 116.00 | 341 766.00 | 1 385 350.00 | 1 727 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 133.00 | 463 097.00 | 1 575 037.00 | 2 038 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 791.00 | 30 467.00 | 15 324.00 | 45 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 303.00 | 175 303.00 | | 175 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -221 667.00 | -221 667.00 | | -221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 402 025.00 | 374 851.00 | | 402 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 774.00 | 27 175.00 | | 92 774.00 |
DL TOTAL (I) | 465 965.00 | 373 191.00 | | 465 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 740.00 | 482 381.00 | | 691 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763.00 | 18 763.00 | | 11 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 697.00 | 120 576.00 | | 289 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 871.00 | 137 017.00 | | 115 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 072.00 | 758 738.00 | | 1 109 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 037.00 | 1 131 929.00 | | 1 575 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 527.00 | | 40 490.00 | 270 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 641.00 | | 23 080.00 | 102 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 496.00 | | 17 410.00 | 120 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 356.00 | 46 975.00 | | 74 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 129.00 | 9 338.00 | | 21 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | 15 732.00 | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 686.00 | 21 904.00 | | 47 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 288 546.00 | 313 546.00 | 288 546.00 | 288 546.00 |
6T Sur comptes clients | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 766.00 | 313 546.00 | 288 546.00 | 316 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 766.00 | 313 546.00 | 288 546.00 | 316 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 546.00 | 288 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 697.00 | 289 697.00 | | 289 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 363 113.00 | 363 113.00 | | 363 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VC Groupe et associés | 318 328.00 | 318 328.00 | | 318 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 655.00 | 127 081.00 | 559 574.00 | 686 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 805.00 | 776 366.00 | 1 439.00 | 777 805.00 |
VW T.V.A. | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 072.00 | 549 498.00 | 559 574.00 | 1 109 072.00 |