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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 205.00 | 49 481.00 | 42 724.00 | 92 205.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 266.00 | 33 377.00 | 20 889.00 | 54 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 035.00 | 145 270.00 | 17 765.00 | 163 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 862.00 | 229 871.00 | 155 991.00 | 385 862.00 |
BT Marchandises | 885 849.00 | 262 856.00 | 622 993.00 | 885 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 168.00 | 26 659.00 | 151 510.00 | 178 168.00 |
BZ Autres créances | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 404.00 | 289 515.00 | 834 889.00 | 1 124 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 265.00 | 519 386.00 | 990 880.00 | 1 510 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 437.00 | 544.00 | 12 893.00 | 13 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 303.00 | 175 303.00 | | 175 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -221 667.00 | -221 667.00 | | -221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 235 741.00 | 203 203.00 | | 235 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 785.00 | 32 538.00 | | 35 785.00 |
DL TOTAL (I) | 242 693.00 | 206 907.00 | | 242 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 040.00 | 197 138.00 | | 379 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 585.00 | 110 526.00 | | 96 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 518.00 | 219 800.00 | | 172 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 779.00 | 213 469.00 | | 97 779.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 187.00 | 740 933.00 | | 748 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 880.00 | 947 841.00 | | 990 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 595.00 | | 61 854.00 | 358 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 256.00 | | 10 748.00 | 37 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10.00 | 30.00 | 5 719.00 | -10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9.00 | 34 597.00 | 385 862.00 | -9.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 567.00 | 13 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 424.00 | | 30 980.00 | 118 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 176.00 | | 20 126.00 | 197 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 544.00 | 9 327.00 | | 220 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 544.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | 2 957.00 | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 821.00 | 5 825.00 | | 172 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 284.00 | 9 572.00 | | 253 284.00 |
6T Sur comptes clients | 46 519.00 | 6 084.00 | 25 945.00 | 46 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 803.00 | 15 656.00 | 25 945.00 | 299 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 803.00 | 15 656.00 | 25 945.00 | 299 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 656.00 | 25 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 518.00 | 172 518.00 | | 172 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 753.00 | 27 657.00 | 148 096.00 | 175 753.00 |
VI Groupe et associés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VP Divers | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 916.00 | 237 357.00 | 5 559.00 | 242 916.00 |
VW T.V.A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 187.00 | 600 091.00 | 148 096.00 | 748 187.00 |