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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 830.00 | 58 982.00 | 38 848.00 | 97 830.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 266.00 | 37 680.00 | 16 586.00 | 54 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 920.00 | 152 668.00 | 41 251.00 | 193 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 530.00 | 255 743.00 | 188 787.00 | 444 530.00 |
BT Marchandises | 780 565.00 | 264 892.00 | 515 673.00 | 780 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 410.00 | 16 888.00 | 242 523.00 | 259 410.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 682.00 | 281 780.00 | 780 903.00 | 1 062 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 213.00 | 537 523.00 | 969 690.00 | 1 507 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 596.00 | 5 214.00 | 30 382.00 | 35 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 303.00 | 175 303.00 | | 175 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -221 667.00 | -221 667.00 | | -221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
DG Autres réserves | 271 527.00 | 235 741.00 | | 271 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | 35 785.00 | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 279 506.00 | 242 693.00 | | 279 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 272.00 | 379 040.00 | | 343 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 601.00 | 96 585.00 | | 96 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | 172 518.00 | | 126 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 024.00 | 97 779.00 | | 124 024.00 |
EA Autres dettes | | 2 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 183.00 | 748 187.00 | | 690 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 690.00 | 990 880.00 | | 969 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 862.00 | 58 669.00 | | 385 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 437.00 | 22 159.00 | | 13 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 530.00 | | | 444 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 030.00 | | | 155 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 186.00 | | | 248 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 405.00 | 5 625.00 | | 149 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 301.00 | 30 885.00 | | 217 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 871.00 | 25 872.00 | | 229 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544.00 | 4 670.00 | | 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 681.00 | 9 501.00 | | 50 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 647.00 | 11 702.00 | | 178 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 856.00 | 2 036.00 | | 262 856.00 |
6T Sur comptes clients | 26 659.00 | 2 809.00 | 12 580.00 | 26 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 515.00 | 4 845.00 | 12 580.00 | 289 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 515.00 | 4 845.00 | 12 580.00 | 289 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | 12 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 232 828.00 | 232 828.00 | | 232 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 683.00 | 30 587.00 | 119 096.00 | 149 683.00 |
VI Groupe et associés | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 056.00 | 280 497.00 | 5 559.00 | 286 056.00 |
VW T.V.A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 183.00 | 571 087.00 | 119 096.00 | 690 183.00 |