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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 201.00 | 22 861.00 | 8 340.00 | 31 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 867.00 | 22 861.00 | 30 007.00 | 52 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
110 Total général Actif | 75 699.00 | 22 861.00 | 52 838.00 | 75 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 913.00 | | | 182 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 766.00 | | | 117 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
252 Charges sociales | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 261.00 | | | 178 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |