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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 765.00 | 28 671.00 | 6 094.00 | 34 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 434.00 | 28 671.00 | 27 762.00 | 56 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
110 Total général Actif | 130 014.00 | 28 671.00 | 101 343.00 | 130 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
230 Autres produits | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 647.00 | | | 120 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
252 Charges sociales | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 397.00 | | | 180 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |