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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 043.00 | 29 680.00 | 28 363.00 | 58 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 711.00 | 29 680.00 | 50 031.00 | 79 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
060 Stock marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
110 Total général Actif | 120 683.00 | 29 680.00 | 91 003.00 | 120 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 487.00 | | | 215 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 493.00 | | | 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
252 Charges sociales | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 786.00 | | | 210 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |