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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 749.00 | 31 449.00 | 24 300.00 | 55 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 423.00 | 31 449.00 | 45 974.00 | 77 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
084 Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
110 Total général Actif | 102 338.00 | 31 449.00 | 70 889.00 | 102 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 699.00 | | | 169 699.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | | | 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
252 Charges sociales | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |