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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 573.00 | 38 138.00 | 18 435.00 | 56 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 256.00 | 38 138.00 | 40 118.00 | 78 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
060 Stock marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
110 Total général Actif | 118 983.00 | 38 138.00 | 80 845.00 | 118 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
252 Charges sociales | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 427.00 | | | 184 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |