| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 12 978.00 | 422.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 433.00 | 16 821.00 | 2 611.00 | 19 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 234.00 | 32 709.00 | 379 525.00 | 412 234.00 |
BT Marchandises | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 144.00 | 32 709.00 | 461 436.00 | 494 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
DG Autres réserves | 199 047.00 | 199 047.00 | | 199 047.00 |
DH Report à nouveau | -33 081.00 | -52 773.00 | | -33 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | 19 692.00 | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 365 307.00 | 330 933.00 | | 365 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 982.00 | 10 482.00 | | 14 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 62 394.00 | | 52 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 25 680.00 | | 26 479.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 11 551.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 128.00 | 112 278.00 | | 96 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 436.00 | 443 211.00 | | 461 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128.00 | 112 278.00 | | 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 477.00 | 572.00 | 476 049.00 | 475 477.00 |
FG Production vendue services | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 550.00 | 572.00 | 490 122.00 | 489 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 539.00 | 13 046.00 | | 15 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 3 059.00 | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 135.00 | 455 462.00 | | 490 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 761.00 | 435 770.00 | | 455 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 374.00 | 19 692.00 | | 34 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | 1 800.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 937.00 | | 3 297.00 | 408 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 787.00 | | | 368 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | | 3 297.00 | 29 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 953.00 | 1 755.00 | | 30 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | 1 755.00 | | 28 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 726.00 | 12 112.00 | 10 615.00 | 22 726.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 715.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 886.00 | 15 409.00 | | 14 886.00 |
ST Autres comptes | 59 695.00 | 51 639.00 | | 59 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 586.00 | 17 512.00 | | 17 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 285.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | 2 000.00 | | 1 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 265.00 | 90 155.00 | | 97 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 712.00 | 16 211.00 | | 18 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 167.00 | 84 560.00 | | 92 167.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |