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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 212.00 | 20 031.00 | 1 181.00 | 21 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 013.00 | 36 340.00 | 377 673.00 | 414 013.00 |
BT Marchandises | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | 260.00 | 1 689.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 194.00 | 260.00 | 90 934.00 | 91 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 207.00 | 36 599.00 | 468 607.00 | 505 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
DH Report à nouveau | 64 218.00 | 39 895.00 | | 64 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | 24 323.00 | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 353 447.00 | 328 232.00 | | 353 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 066.00 | 98 812.00 | | 64 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 706.00 | 45 167.00 | | 34 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 10 658.00 | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 600.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 161.00 | 155 236.00 | | 115 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 607.00 | 483 468.00 | | 468 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 161.00 | 155 236.00 | | 115 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 254.00 | | 363 254.00 | 363 254.00 |
FG Production vendue services | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 488.00 | | 372 488.00 | 372 488.00 |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 245.00 | 22 138.00 | | 24 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 053.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 072.00 | 423 618.00 | | 373 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 858.00 | 399 296.00 | | 347 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 214.00 | 24 323.00 | | 25 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 013.00 | | | 414 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 787.00 | | | 368 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 538.00 | 802.00 | | 35 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | 802.00 | | 32 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 965.00 | 3 350.00 | 10 615.00 | 13 965.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |