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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 212.00 | 19 229.00 | 1 983.00 | 21 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 013.00 | 35 538.00 | 378 475.00 | 414 013.00 |
BT Marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 006.00 | 35 538.00 | 483 468.00 | 519 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 701.00 | 57 340.00 | | 28 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 5 734.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 130 550.00 | 199 047.00 | | 130 550.00 |
DH Report à nouveau | 39 895.00 | 1 293.00 | | 39 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 323.00 | 38 603.00 | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 328 232.00 | 403 910.00 | | 328 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 812.00 | 11 990.00 | | 98 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 167.00 | 63 311.00 | | 45 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 658.00 | 13 027.00 | | 10 658.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 236.00 | 88 328.00 | | 155 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 468.00 | 492 237.00 | | 483 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 236.00 | 88 328.00 | | 155 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 281.00 | | 415 281.00 | 415 281.00 |
FG Production vendue services | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 605.00 | | 423 605.00 | 423 605.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 138.00 | 15 262.00 | | 22 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 770.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 771.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 770.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 7 659.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 618.00 | 432 020.00 | | 423 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 296.00 | 393 418.00 | | 399 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 323.00 | 38 603.00 | | 24 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 013.00 | | | 414 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 787.00 | | | 368 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | 1 427.00 | | 34 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 201.00 | 1 427.00 | | 31 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |