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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 118.00 | 19 816.00 | 1 302.00 | 21 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 957.00 | 33 597.00 | 378 360.00 | 411 957.00 |
BT Marchandises | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 675.00 | 33 597.00 | 480 078.00 | 513 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
DH Report à nouveau | 106 198.00 | 89 432.00 | | 106 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 435.00 | 16 766.00 | | 13 435.00 |
DL TOTAL (I) | 383 647.00 | 370 212.00 | | 383 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 168.00 | 62 025.00 | | 48 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 41 746.00 | | 35 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 761.00 | 16 549.00 | | 12 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 431.00 | 120 321.00 | | 96 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 078.00 | 490 533.00 | | 480 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 431.00 | 120 321.00 | | 96 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 929.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 944.00 | 288 381.00 | | 299 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 509.00 | 271 615.00 | | 286 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 435.00 | 16 766.00 | | 13 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 800.00 | | 1 290.00 | 411 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 411 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 34 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 259.00 | | | 366 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 360.00 | | 1 290.00 | 34 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 275.00 | 455.00 | 1 133.00 | 34 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 894.00 | 455.00 | 1 133.00 | 33 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 837.00 | 3 656.00 | 11 181.00 | 14 837.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |