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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 961.00 | 20 494.00 | 466.00 | 20 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 800.00 | 34 275.00 | 377 525.00 | 411 800.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 808.00 | 34 275.00 | 490 533.00 | 524 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
DH Report à nouveau | 89 432.00 | 64 218.00 | | 89 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 766.00 | 25 214.00 | | 16 766.00 |
DL TOTAL (I) | 370 212.00 | 353 447.00 | | 370 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 025.00 | 64 066.00 | | 62 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | 34 706.00 | | 41 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 549.00 | 14 993.00 | | 16 549.00 |
EA Autres dettes | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 321.00 | 115 161.00 | | 120 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 533.00 | 468 607.00 | | 490 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 719 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 380.00 | 373 071.00 | | 288 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 614.00 | 347 857.00 | | 271 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 766.00 | 25 214.00 | | 16 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 013.00 | | 567.00 | 414 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 411 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 528.00 | 366 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 34 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 787.00 | | | 368 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | 567.00 | 10 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 340.00 | 714.00 | 2 779.00 | 36 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | 2 528.00 | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 431.00 | 714.00 | 251.00 | 33 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 430.00 | 7 249.00 | 11 181.00 | 18 430.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |