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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
AN Terrains | 2 691.00 | 64.00 | 2 626.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 023.00 | 236 423.00 | 46 600.00 | 283 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 591.00 | 82 873.00 | 150 718.00 | 233 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 655.00 | 355 698.00 | 207 957.00 | 563 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BT Marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 686.00 | 3 076.00 | 15 610.00 | 18 686.00 |
BZ Autres créances | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CF Disponibilités | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 349.00 | 3 076.00 | 102 272.00 | 105 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 004.00 | 358 775.00 | 310 229.00 | 669 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 802.00 | -470 291.00 | | -552 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 611.00 | -82 511.00 | | -142 611.00 |
DL TOTAL (I) | -679 414.00 | -536 802.00 | | -679 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 65.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 350.00 | 614 271.00 | | 726 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 695.00 | 778.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 175.00 | 91 417.00 | | 157 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 387.00 | 97 031.00 | | 91 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935.00 | 618.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 644.00 | 804 208.00 | | 989 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 229.00 | 267 470.00 | | 310 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 948.00 | 803 429.00 | | 983 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
FG Production vendue services | 804 825.00 | | 804 825.00 | 804 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 191.00 | | 846 191.00 | 846 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 875.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 892.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -892.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 134.00 | 402 752.00 | | 919 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 745.00 | 485 263.00 | | 1 061 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 611.00 | -82 511.00 | | -142 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 727.00 | | 83 180.00 | 489 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 252.00 | 563 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 252.00 | 527 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 390.00 | | 83 180.00 | 453 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 931.00 | 66 019.00 | 9 252.00 | 298 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 594.00 | 66 019.00 | 9 252.00 | 262 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 3 076.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 3 076.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | 3 076.00 | 1 421.00 | 1 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 076.00 | 1 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 175.00 | 157 175.00 | | 157 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 726 350.00 | 726 350.00 | | 726 350.00 |
VP Divers | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 948.00 | 983 948.00 | | 983 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |