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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 161.00 | 211 040.00 | 11 121.00 | 222 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 486.00 | 133 687.00 | 96 799.00 | 230 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 356.00 | 344 727.00 | 162 629.00 | 507 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 356.00 | 56.00 | 12 299.00 | 12 356.00 |
BZ Autres créances | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 283.00 | 56.00 | 53 226.00 | 53 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 639.00 | 344 783.00 | 215 855.00 | 560 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 921.00 | -975 420.00 | | -1 089 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 614.00 | -114 500.00 | | -224 614.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 536.00 | -1 073 921.00 | | -1 298 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009.00 | 128.00 | | 1 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009.00 | 128.00 | | 1 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149.00 | 5 006.00 | | 4 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 915.00 | 1 075 845.00 | | 1 331 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 2 097.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 270.00 | 167 753.00 | | 66 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 004.00 | 65 462.00 | | 81 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 208.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 382.00 | 1 316 373.00 | | 1 513 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 855.00 | 242 580.00 | | 215 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 169.00 | 1 314 275.00 | | 1 513 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 149.00 | 5 006.00 | | 4 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 331 915.00 | | | 1 331 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
FG Production vendue services | 516 992.00 | | 516 992.00 | 516 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 111.00 | | 540 111.00 | 540 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 32 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 557.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 557.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4 835.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 072.00 | 4 835.00 | | 38 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 256.00 | -4 278.00 | | -37 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 987.00 | 949 311.00 | | 583 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 602.00 | 1 063 812.00 | | 808 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 614.00 | -114 500.00 | | -224 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 848.00 | | 106 364.00 | 597 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 857.00 | 507 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 337.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 519.00 | 507 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 511.00 | | 106 364.00 | 561 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 548.00 | 33 322.00 | 159 144.00 | 470 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 211.00 | 33 322.00 | 122 807.00 | 434 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | 1 009.00 | 128.00 | 128.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 56.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 56.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418.00 | 1 065.00 | 1 418.00 | 1 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 1 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 915.00 | 1 331 915.00 | | 1 331 915.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 169.00 | 1 513 169.00 | | 1 513 169.00 |